Ebusco Holding N.V.

DB:8J30 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.5m

Ebusco Holding Değerleme

8J30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8J30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8J30 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8J30 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8J30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8J30 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8J30 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8J30'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8J30'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€98.72m
Piyasa Değeri€13.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8J30'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8J30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.2m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.9m
S188 SMT Scharf
0.6x16.3%€41.0m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%€13.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8J30, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8J30'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x4.6%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x51.1%US$14.09m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
8J30 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x12.9%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x75.2%US$14.09m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8J30 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8J30 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8J30 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8J30 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8J30 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.89
€10.25
+1,046.5%
56.1%€16.00€4.50n/a2
Nov ’25€2.01
€42.25
+2,002.0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.34
€29.40
+779.6%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25€4.23
€29.40
+595.0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25€4.97
€32.50
+553.6%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25€7.87
€30.17
+283.3%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25€13.39
€33.00
+146.5%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25€13.93
€34.10
+144.8%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25€16.06
€34.10
+112.3%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25€15.79
€35.60
+125.5%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.07
€36.50
+91.4%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25€23.39
€48.50
+107.4%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24€30.25
€49.20
+62.6%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24€28.35
€49.20
+73.5%
40.7%€80.00€27.50€2.015
Oct ’24€22.95
€52.70
+129.6%
32.7%€80.00€33.50€3.345
Sep ’24€37.73
€57.50
+52.4%
27.8%€80.00€40.00€4.234
Aug ’24€39.70
€55.00
+38.5%
27.6%€80.00€40.00€4.975
Jul ’24€37.98
€55.00
+44.8%
27.6%€80.00€40.00€7.875
Jun ’24€38.60
€65.00
+68.4%
27.9%€90.00€45.00€13.395
May ’24€43.80
€65.00
+48.4%
27.9%€90.00€45.00€13.935
Apr ’24€48.50
€96.00
+97.9%
32.3%€135.00€45.00€16.065
Mar ’24€65.20
€104.17
+59.8%
23.6%€135.00€65.00€15.796
Feb ’24€71.45
€120.00
+67.9%
27.5%€175.00€65.00€19.076
Jan ’24€66.05
€122.50
+85.5%
27.0%€175.00€65.00€23.396
Dec ’23€80.35
€122.50
+52.5%
27.0%€175.00€65.00€30.256
Nov ’23€78.30
€122.50
+56.4%
27.0%€175.00€65.00€28.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%