MS Industrie Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MSAG ( €1.32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.64 )

MSAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSAG ( €1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MSAG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MSAG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSAG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€39.56m

MSAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
S188 SMT Scharf	7.5x	-0.1%	€44.6m
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG	66.5x	n/a	€3.8m
DEZ DEUTZ	7.2x	27.2%	€567.3m
JST JOST Werke	15.2x	18.2%	€636.2m
MSAG MS Industrie	23.4x	45.1%	€39.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSAG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSAG Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.4x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.32	€2.58 +95.1%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Oct ’25	€1.36	€2.58 +89.3%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.51	€2.58 +70.5%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Aug ’25	€1.58	€2.68 +69.3%	2.8%	€2.75	€2.60	n/a	2
Jul ’25	€1.89	€2.58 +36.2%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Jun ’25	€1.80	€2.90 +61.1%	17.2%	€3.40	€2.40	n/a	2
May ’25	€1.67	€2.90 +73.7%	17.2%	€3.40	€2.40	n/a	2
Apr ’25	€1.71	€2.90 +69.6%	17.2%	€3.40	€2.40	n/a	2
Mar ’25	€1.98	€3.35 +69.2%	1.5%	€3.40	€3.30	n/a	2
Feb ’25	€1.95	€3.35 +71.8%	1.5%	€3.40	€3.30	n/a	2
Jan ’25	€1.82	€3.35 +84.1%	1.5%	€3.40	€3.30	n/a	2
Dec ’24	€1.62	€3.35 +106.8%	1.5%	€3.40	€3.30	n/a	2
Nov ’24	€1.53	€3.35 +119.0%	1.5%	€3.40	€3.30	€1.32	2
Oct ’24	€1.66	€3.35 +101.8%	1.5%	€3.40	€3.30	€1.36	2
Sep ’24	€1.68	€3.10 +84.5%	6.5%	€3.30	€2.90	€1.51	2
Aug ’24	€1.64	€2.95 +79.9%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.58	2
Jul ’24	€1.61	€2.95 +83.2%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.89	2
Jun ’24	€1.63	€2.93 +79.4%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.80	2
May ’24	€1.55	€2.93 +88.7%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.67	2
Apr ’24	€1.56	€2.93 +87.5%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.71	2
Mar ’24	€1.62	€2.93 +80.6%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.98	2
Feb ’24	€1.67	€2.93 +75.1%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.95	2
Jan ’24	€1.47	€2.93 +99.0%	2.6%	€3.00	€2.85	€1.82	2
Dec ’23	€1.48	€2.73 +84.1%	10.1%	€3.00	€2.45	€1.62	2
Nov ’23	€1.47	€2.73 +85.4%	10.1%	€3.00	€2.45	€1.53	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.