SMT Scharf Değerleme
S188 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S188 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S188 ( €7.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S188 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S188 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S188 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| S188'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | €69.49m |
| Piyasa Değeri | €41.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.4x |
| PEG Oranı | 7.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
S188'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
MSAG MS Industrie | 0.2x | -2.6% | €39.9m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | €23.7m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
S188 SMT Scharf | 0.6x | 16.7% | €41.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: S188 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
S188'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: S188 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
S188 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: S188 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.50 | €13.00 +73.3% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.80 | €11.25 +65.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.90 | €11.75 +70.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.40 | €11.75 +83.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.45 | €11.25 +74.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.15 | 2 |
| Oct ’24 | €6.05 | €11.25 +86.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.40 | 2 |
| Sep ’24 | €6.55 | €11.25 +71.8% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €7.55 | 2 |
| Aug ’24 | €9.70 | €15.50 +59.8% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €7.40 | 2 |
| Jul ’24 | €9.75 | €15.50 +59.0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €6.60 | 2 |
| Jun ’24 | €9.40 | €16.57 +76.2% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.70 | 3 |
| May ’24 | €9.65 | €16.57 +71.7% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.70 | 3 |
| Apr ’24 | €10.50 | €19.40 +84.8% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.80 | 3 |
| Mar ’24 | €11.30 | €19.40 +71.7% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.80 | €19.40 +64.4% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €11.60 | €19.40 +67.2% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.40 | 3 |
| Dec ’23 | €11.60 | €18.23 +57.2% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | €6.30 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%