Hydrofarm Holdings Group, Inc.

DB:5TUA Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.1m

Hydrofarm Holdings Group Değerleme

5TUA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TUA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TUA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TUA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

5TUA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TUA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5TUA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5TUA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TUA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$200.16m
Piyasa DeğeriUS$38.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5TUA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5TUA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.9m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
5TUA Hydrofarm Holdings Group
0.2x4.1%€38.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5TUA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5TUA'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5TUA 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5TUA Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5TUA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5TUA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5TUA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TUA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.76
€0.66
-13.7%
7.1%€0.70€0.61n/a2
Nov ’25€0.60
€0.64
+6.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Oct ’25€0.61
€0.64
+4.3%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Sep ’25€0.40
€0.64
+60.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Aug ’25€0.58
€0.88
+51.3%
21.1%€1.06€0.69n/a2
Jul ’25€0.64
€0.95
+48.2%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Jun ’25€0.70
€0.95
+35.9%
12.2%€1.06€0.83n/a2
May ’25€0.77
€0.95
+23.0%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Apr ’25€0.98
€0.95
-3.5%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Mar ’25€0.83
€0.95
+14.3%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Feb ’25€0.90
€0.96
+6.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Jan ’25€0.80
€0.96
+20.3%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Dec ’24€0.77
€0.96
+24.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Nov ’24€0.93
€1.07
+15.1%
6.4%€1.14€1.00€0.602
Oct ’24€1.15
€1.07
-7.0%
6.4%€1.14€1.00€0.612
Sep ’24€1.20
€1.07
-10.8%
6.4%€1.14€1.00€0.402
Aug ’24€1.05
€1.34
+27.4%
24.7%€1.80€1.08€0.583
Jul ’24€0.76
€1.44
+89.9%
20.2%€1.84€1.15€0.643
Jun ’24€0.85
€1.44
+70.6%
20.2%€1.84€1.15€0.703
May ’24€1.33
€2.57
+93.3%
47.1%€4.66€1.68€0.774
Apr ’24€1.63
€2.57
+58.0%
47.1%€4.66€1.68€0.984
Mar ’24€1.78
€2.68
+50.3%
49.4%€4.60€1.38€0.834
Feb ’24€1.74
€2.68
+54.3%
49.4%€4.60€1.38€0.904
Jan ’24€1.50
€3.50
+133.9%
29.9%€4.82€1.93€0.804
Dec ’23€2.35
€3.50
+48.7%
29.9%€4.82€1.93€0.774
Nov ’23€2.55
€5.03
+97.1%
61.2%€10.18€2.04€0.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin