Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

DB:67X Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Musashi Seimitsu Industry Değerleme

67X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 67X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 67X ( €25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 67X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

67X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 67X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 67X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 67X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
67X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarJP¥7.31b
Piyasa DeğeriJP¥270.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

67X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 67X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
SFQ SAF-Holland
8.6x14.3%€666.4m
SHA0 Schaeffler
27.2x73.0%€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.2%€10.0b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
67X Musashi Seimitsu Industry
32.5x25.5%€270.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 67X Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

67X'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
67X 32.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 67X Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

67X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

67X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 67X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 67X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.00
€23.05
-7.8%
31.9%€31.00€12.40n/a6
Dec ’25n/a
€20.40
0%
33.2%€30.91€12.36n/a6
Nov ’25€11.20
€15.08
+34.6%
8.2%€16.45€12.65n/a6
Oct ’25€12.30
€15.08
+22.6%
8.2%€16.45€12.65n/a6
Sep ’25€12.60
€14.61
+16.0%
8.4%€16.24€12.49n/a5
Aug ’25€12.30
€13.44
+9.3%
8.4%€14.94€11.49n/a5
Jul ’25€10.70
€12.98
+21.3%
13.8%€15.34€10.62n/a5
Jun ’25€9.85
€12.57
+27.6%
14.4%€15.27€10.57n/a5
May ’25€9.75
€12.81
+31.4%
12.0%€14.64€10.98n/a5
Apr ’25€10.00
€12.81
+28.1%
12.0%€14.64€10.98n/a5
Mar ’25€9.95
€13.18
+32.4%
9.6%€14.92€11.19n/a5
Feb ’25€10.30
€13.93
+35.2%
6.4%€15.20€12.66n/a4
Jan ’25€9.40
€13.39
+42.5%
9.5%€15.31€11.48n/a5
Dec ’24€9.75
€12.76
+30.8%
8.9%€14.87€11.16n/a6
Nov ’24€9.10
€13.04
+43.3%
10.9%€15.83€11.40€11.206
Oct ’24€10.00
€13.11
+31.1%
10.4%€15.80€11.37€12.306
Sep ’24€10.50
€13.23
+26.0%
10.2%€15.82€11.39€12.606
Aug ’24€11.20
€12.85
+14.8%
13.8%€15.98€9.78€12.307
Jul ’24€11.00
€12.85
+16.8%
13.8%€15.98€9.78€10.707
Jun ’24€10.90
€13.01
+19.3%
15.3%€14.97€9.53€9.857
May ’24€11.80
€13.01
+10.2%
15.3%€14.97€9.53€9.757
Apr ’24€12.50
€13.60
+8.8%
15.8%€15.54€9.89€10.007
Mar ’24€12.00
€13.51
+12.6%
16.1%€16.20€9.86€9.957
Feb ’24€12.34
€13.51
+9.5%
16.1%€16.20€9.86€10.307
Jan ’24€10.81
€13.58
+25.6%
17.6%€16.37€9.97€9.407
Dec ’23€12.10
€12.93
+6.9%
17.5%€15.68€9.98€9.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hirotaka WadaBofA Global Research
Koji TakahashiCredit Suisse
null nullCredit Suisse