Schaeffler AG

XTRA:SHA0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Schaeffler Değerleme

SHA0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHA0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHA0 ( €4.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHA0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHA0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHA0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHA0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHA0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHA0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
Kazançlar€144.00m
Piyasa Değeri€3.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHA0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHA0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
NVM Novem Group
8x17.2%€222.0m
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHA0 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHA0'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHA0 27.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHA0 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHA0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHA0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHA0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHA0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.21
€5.87
+39.5%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Dec ’25€4.46
€6.04
+35.4%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.56
€6.09
+33.5%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.13
+32.4%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.9%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.35
€7.08
+32.5%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.8%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.48
€6.70
+22.3%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.25
€6.70
+7.2%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.06
€6.02
+19.0%
18.5%€8.00€4.50€4.469
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50€4.568
Oct ’24€5.46
€6.57
+20.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.45
€6.57
+20.7%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.77
€6.66
+15.4%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.65
€6.87
+21.6%
17.1%€9.50€5.20€5.3512
Jun ’24€5.77
€6.84
+18.5%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.57
€7.14
+8.7%
16.2%€9.50€5.30€5.4812
Apr ’24€7.02
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2512
Mar ’24€6.88
€6.62
-3.8%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.63
€6.46
-2.5%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.37
€6.13
-3.8%
22.5%€9.00€4.50€5.6012
Dec ’23€6.43
€6.04
-6.0%
21.8%€9.00€4.50€5.0612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schaeffler AG 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane