Schaeffler Değerleme
SHA0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHA0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHA0 ( €4.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHA0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHA0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHA0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SHA0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.9x |
| Kazançlar | €144.00m |
| Piyasa Değeri | €4.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SHA0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.4x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 11.9x | 23.5% | €12.2b |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 14.3% | €601.0m |
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €239.2m |
SHA0 Schaeffler | 27.9x | 71.5% | €4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SHA0 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHA0'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SHA0 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SHA0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.9x |
| Adil PE Oran | 27.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHA0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.25 | €6.04 +42.2% | 26.9% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.09 +33.5% | 30.5% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.63 | €6.13 +32.4% | 29.5% | €8.80 | €4.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.69 | €6.72 +43.3% | 24.9% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.98 | €6.77 +35.9% | 23.9% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.35 | €7.08 +32.5% | 25.3% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.93 | €7.10 +19.8% | 24.4% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.48 | €6.70 +22.3% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.25 | €6.70 +7.2% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.3% | 18.6% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.3% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.4% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.06 | €6.02 +19.0% | 18.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €6.20 +26.8% | 17.0% | €8.00 | €4.50 | €4.56 | 8 |
| Oct ’24 | €5.46 | €6.57 +20.5% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.63 | 12 |
| Sep ’24 | €5.45 | €6.57 +20.7% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.69 | 12 |
| Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.4% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.98 | 12 |
| Jul ’24 | €5.65 | €6.87 +21.6% | 17.1% | €9.50 | €5.20 | €5.35 | 12 |
| Jun ’24 | €5.77 | €6.84 +18.5% | 17.0% | €9.50 | €5.20 | €5.93 | 12 |
| May ’24 | €6.57 | €7.14 +8.7% | 16.2% | €9.50 | €5.30 | €5.48 | 12 |
| Apr ’24 | €7.02 | €6.91 -1.5% | 13.2% | €8.00 | €5.30 | €6.25 | 12 |
| Mar ’24 | €6.88 | €6.62 -3.8% | 15.7% | €8.00 | €4.50 | €6.53 | 12 |
| Feb ’24 | €6.63 | €6.46 -2.5% | 15.6% | €8.00 | €4.50 | €5.88 | 12 |
| Jan ’24 | €6.37 | €6.13 -3.8% | 22.5% | €9.00 | €4.50 | €5.60 | 12 |
| Dec ’23 | €6.43 | €6.04 -6.0% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €5.06 | 12 |
| Nov ’23 | €5.37 | €5.98 +11.4% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €4.89 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ElringKlinger
€252.5m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.98
7D
-0.6%
1Y
-30.3%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-8.6%
1Y
-61.7%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.20
7D
-1.2%
1Y
-34.4%