CEZ, a. s.

SEP:CEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč511.0b

CEZ a. s Değerleme

CEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEZ ( CZK952 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1712.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarKč23.20b
Piyasa DeğeriKč511.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
PPL PPL
29.3x14.7%US$24.1b
VER VERBUND
14.6x-11.2%€24.4b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
FTS Fortis
18.8x6.5%CA$29.9b
CEZ CEZ a. s
22x10.8%Kč511.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEZ 22.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEZ Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč952.00
Kč869.32
-8.7%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.8%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.1%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-3.0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.7%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.9%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.7%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.8%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.1%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.5%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.1%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00Kč961.509
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00Kč900.009
Oct ’24Kč980.00
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00Kč878.009
Sep ’24Kč949.50
Kč949.87
+0.04%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00Kč864.5011
Aug ’24Kč965.00
Kč953.51
-1.2%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00Kč910.5011
Jul ’24Kč900.00
Kč964.70
+7.2%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč1,000.00
Kč965.61
-3.4%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,147.00
Kč967.55
-15.6%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč870.0011
Apr ’24Kč1,051.00
Kč953.91
-9.2%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč837.0011
Mar ’24Kč1,051.00
Kč983.00
-6.5%
26.7%Kč1,623.00Kč690.00Kč804.0011
Feb ’24Kč906.50
Kč977.73
+7.9%
27.0%Kč1,623.00Kč690.00Kč877.0011
Jan ’24Kč770.00
Kč1,007.09
+30.8%
24.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč958.5011
Dec ’23Kč794.00
Kč1,042.36
+31.3%
25.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč979.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 40 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane