Fortis Inc.

TSX:FTS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$31.1b

Fortis Değerleme

FTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTS ( CA$62.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$68.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarCA$1.59b
Piyasa DeğeriCA$31.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
H Hydro One
24x6.8%CA$27.1b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
CUP.U Caribbean Utilities Company
14.8x8.6%US$573.5m
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.3b
FTS Fortis
19.6x6.6%CA$31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTS'nin PE Oranı, North American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTS 19.6xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTS Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, North American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$62.58
CA$60.75
-2.9%
8.6%CA$65.00CA$43.00n/a14
Nov ’25CA$59.74
CA$60.00
+0.4%
7.1%CA$65.00CA$46.00n/a14
Oct ’25CA$61.57
CA$58.93
-4.3%
9.2%CA$63.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$59.30
CA$58.58
-1.2%
9.9%CA$63.00CA$40.00n/a12
Aug ’25CA$57.90
CA$57.00
-1.6%
10.0%CA$62.00CA$40.00n/a12
Jul ’25CA$53.17
CA$55.83
+5.0%
10.2%CA$61.00CA$38.00n/a13
Jun ’25CA$54.51
CA$56.20
+3.1%
10.0%CA$61.00CA$38.00n/a14
May ’25CA$54.36
CA$55.99
+3.0%
9.9%CA$61.00CA$38.00n/a14
Apr ’25CA$53.39
CA$55.77
+4.5%
10.6%CA$62.00CA$38.00n/a16
Mar ’25CA$52.28
CA$55.75
+6.6%
11.0%CA$62.00CA$38.00n/a16
Feb ’25CA$54.17
CA$56.40
+4.1%
11.2%CA$64.00CA$39.00n/a16
Jan ’25CA$54.51
CA$56.22
+3.1%
10.6%CA$64.00CA$40.00n/a16
Dec ’24CA$54.84
CA$55.97
+2.1%
11.4%CA$64.00CA$40.00n/a15
Nov ’24CA$56.02
CA$56.03
+0.02%
11.3%CA$64.00CA$40.00CA$59.7415
Oct ’24CA$51.59
CA$58.25
+12.9%
7.0%CA$64.00CA$49.00CA$61.5714
Sep ’24CA$53.40
CA$59.17
+10.8%
6.7%CA$65.00CA$51.00CA$59.3015
Aug ’24CA$55.55
CA$60.03
+8.1%
6.2%CA$65.00CA$53.00CA$57.9015
Jul ’24CA$57.09
CA$60.07
+5.2%
6.6%CA$65.00CA$52.00CA$53.1715
Jun ’24CA$56.79
CA$59.35
+4.5%
8.2%CA$65.00CA$49.00CA$54.5117
May ’24CA$59.52
CA$58.06
-2.5%
6.6%CA$65.00CA$49.00CA$54.3617
Apr ’24CA$57.45
CA$57.71
+0.4%
6.9%CA$65.00CA$49.00CA$53.3917
Mar ’24CA$53.48
CA$57.65
+7.8%
6.8%CA$65.00CA$49.00CA$52.2817
Feb ’24CA$55.21
CA$57.18
+3.6%
7.1%CA$65.00CA$49.00CA$54.1717
Jan ’24CA$54.18
CA$56.53
+4.3%
7.3%CA$65.00CA$49.00CA$54.5117
Dec ’23CA$54.14
CA$56.00
+3.4%
7.8%CA$65.00CA$49.00CA$54.8417
Nov ’23CA$52.74
CA$56.53
+7.2%
8.0%CA$65.00CA$49.00CA$56.0217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%