Fortis Inc.

TSX:FTS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$29.8b

Fortis Değerleme

FTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTS ( CA$60.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$67.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCA$1.59b
Piyasa DeğeriCA$29.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b
EMA Emera
25.2x13.1%CA$15.8b
CUP.U Caribbean Utilities Company
15.2x8.6%US$598.7m
ALA AltaGas
19.9x14.1%CA$9.7b
FTS Fortis
18.8x6.5%CA$29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTS'nin PE Oranı, North American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTS 18.8xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTS Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, North American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$60.01
CA$60.75
+1.2%
8.6%CA$65.00CA$43.00n/a14
Dec ’25CA$62.59
CA$60.75
-2.9%
8.6%CA$65.00CA$43.00n/a14
Nov ’25CA$59.74
CA$60.00
+0.4%
7.1%CA$65.00CA$46.00n/a14
Oct ’25CA$61.57
CA$58.93
-4.3%
9.2%CA$63.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$59.30
CA$58.58
-1.2%
9.9%CA$63.00CA$40.00n/a12
Aug ’25CA$57.90
CA$57.00
-1.6%
10.0%CA$62.00CA$40.00n/a12
Jul ’25CA$53.17
CA$55.83
+5.0%
10.2%CA$61.00CA$38.00n/a13
Jun ’25CA$54.51
CA$56.20
+3.1%
10.0%CA$61.00CA$38.00n/a14
May ’25CA$54.36
CA$55.99
+3.0%
9.9%CA$61.00CA$38.00n/a14
Apr ’25CA$53.39
CA$55.77
+4.5%
10.6%CA$62.00CA$38.00n/a16
Mar ’25CA$52.28
CA$55.75
+6.6%
11.0%CA$62.00CA$38.00n/a16
Feb ’25CA$54.17
CA$56.40
+4.1%
11.2%CA$64.00CA$39.00n/a16
Jan ’25CA$54.51
CA$56.22
+3.1%
10.6%CA$64.00CA$40.00n/a16
Dec ’24CA$54.84
CA$55.97
+2.1%
11.4%CA$64.00CA$40.00CA$62.5915
Nov ’24CA$56.02
CA$56.03
+0.02%
11.3%CA$64.00CA$40.00CA$59.7415
Oct ’24CA$51.59
CA$58.25
+12.9%
7.0%CA$64.00CA$49.00CA$61.5714
Sep ’24CA$53.40
CA$59.17
+10.8%
6.7%CA$65.00CA$51.00CA$59.3015
Aug ’24CA$55.55
CA$60.03
+8.1%
6.2%CA$65.00CA$53.00CA$57.9015
Jul ’24CA$57.09
CA$60.07
+5.2%
6.6%CA$65.00CA$52.00CA$53.1715
Jun ’24CA$56.79
CA$59.35
+4.5%
8.2%CA$65.00CA$49.00CA$54.5117
May ’24CA$59.52
CA$58.06
-2.5%
6.6%CA$65.00CA$49.00CA$54.3617
Apr ’24CA$57.45
CA$57.71
+0.4%
6.9%CA$65.00CA$49.00CA$53.3917
Mar ’24CA$53.48
CA$57.65
+7.8%
6.8%CA$65.00CA$49.00CA$52.2817
Feb ’24CA$55.21
CA$57.18
+3.6%
7.1%CA$65.00CA$49.00CA$54.1717
Jan ’24CA$54.18
CA$56.53
+4.3%
7.3%CA$65.00CA$49.00CA$54.5117
Dec ’23CA$54.14
CA$56.00
+3.4%
7.8%CA$65.00CA$49.00CA$54.8417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortis Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Daniel FordBarclays
Ross Allen FowlerBarclays