Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.0t

Power Grid Corporation of India Değerleme

POWERGRID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWERGRID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POWERGRID ( ₹318.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹190.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWERGRID adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POWERGRID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

POWERGRID temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK10.4x
PEG Oranı3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POWERGRID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POWERGRID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
500400 Tata Power
38.3x15.8%₹1.4t
TORNTPOWER Torrent Power
37.6x12.3%₹859.6b
SJVN SJVN
45.5x18.2%₹453.5b
CESC CESC
17.6x11.0%₹247.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18.9x5.7%₹3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POWERGRID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POWERGRID'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POWERGRID Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POWERGRID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POWERGRID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POWERGRID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POWERGRID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹318.50
₹332.27
+4.3%
17.1%₹425.00₹219.00n/a22
Oct ’25₹350.80
₹331.13
-5.6%
17.3%₹425.00₹217.00n/a23
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y