The Tata Power Company Limited

BSE:500400 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Tata Power Değerleme

500400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500400 ( ₹413.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500400 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500400 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500400 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500400'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500400'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
Kazançlar₹37.46b
Piyasa Değeri₹1.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500400'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
145.1x51.3%₹779.6b
TORNTPOWER Torrent Power
32.5x13.4%₹729.3b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.9x6.1%₹3.1t
SJVN SJVN
42.3x20.4%₹422.7b
500400 Tata Power
35.3x16.4%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500400, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.3x) kıyasla oran (60x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500400'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500400 35.3xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500400 Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500400 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500400 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500400 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹413.55
₹438.05
+5.9%
22.2%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.3%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.0019
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.5520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹329.9519
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹275.7519
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%