Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹859.6b

Torrent Power Değerleme

TORNTPOWER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TORNTPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TORNTPOWER ( ₹1788.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹477.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TORNTPOWER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TORNTPOWER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TORNTPOWER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK18.2x
PEG Oranı3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TORNTPOWER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TORNTPOWER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
500400 Tata Power
38.3x15.8%₹1.4t
SJVN SJVN
45.5x18.2%₹453.5b
CESC CESC
17.6x11.0%₹247.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18.9x5.7%₹3.0t
TORNTPOWER Torrent Power
37.6x12.3%₹859.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TORNTPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TORNTPOWER'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TORNTPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TORNTPOWER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TORNTPOWER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TORNTPOWER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TORNTPOWER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,788.55
₹1,537.50
-14.0%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.9%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.7%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.2%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.8%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-30.0%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-19.0%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00n/a8
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.1%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.458
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,861.708
Sep ’24₹665.20
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,743.508
Aug ’24₹677.80
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,827.308
Jul ’24₹615.25
₹553.75
-10.0%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,456.458
Jun ’24₹561.55
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,501.809
May ’24₹551.40
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,501.108
Apr ’24₹510.40
₹537.14
+5.2%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.507
Mar ’24₹506.55
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.257
Feb ’24₹439.40
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.706
Jan ’24₹492.35
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.457
Dec ’23₹543.00
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.457
Nov ’23₹518.55
₹492.71
-5.0%
13.7%₹595.00₹382.00₹718.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin