CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti
CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 0/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 5/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 3/6 |
CEZ Community Fair Values
Create NarrativeSee what 44 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
CEZ, a. s. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | Kč1,285.00 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | Kč1,341.00 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | Kč932.00 |
| Beta | 0.25 |
| 1 Aylık Değişim | -0.85% |
| 3 Aylık Değişim | 3.38% |
| 1 Yıllık Değişim | 33.65% |
| 3 Yıllık Değişim | 57.86% |
| 5 Yıllık Değişim | 173.40% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 1,129.13% |
Son Haberler & Güncellemeler
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)
Nov 12
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist
Sep 26CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 11Recent updates
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)
Nov 12Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist
Sep 26CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 11CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 01Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up
Jun 16There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price
Jun 01CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price
Apr 14CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk
Feb 14CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jan 30CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 30Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?
Dec 14Hissedar Getirileri
| CEZ | CZ Electric Utilities | CZ Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | -2.1% | -1.5% |
| 1Y | 33.6% | 24.5% | 32.9% |
Getiri vs. Endüstri: CEZ geçen yıl % 24.5 oranında getiri sağlayan CZ Electric Utilities sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: CEZ geçen yıl boyunca % 32.9 oranında getiri sağlayan CZ Piyasası ile eşleşti.
Fiyat Oynaklığı
| CEZ volatility | |
|---|---|
| CEZ Average Weekly Movement | 1.9% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.2% |
| Market Average Movement | 3.7% |
| 10% most volatile stocks in CZ Market | 5.4% |
| 10% least volatile stocks in CZ Market | 1.4% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEZ son 3 ayda CZ piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CEZ 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1992 | 33,300 | Daniel Benes | www.cez.cz |
CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.
CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti
| CEZ temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | Kč689.80b |
| Kazançlar(TTM) | Kč28.84b |
| Gelir(TTM) | Kč338.10b |
CEZ aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CEZ gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | Kč338.10b |
| Gelir Maliyeti | Kč155.14b |
| Brüt Kâr | Kč182.96b |
| Diğer Giderler | Kč154.11b |
| Kazançlar | Kč28.84b |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 53.73 |
| Brüt Marj | 54.11% |
| Net Kâr Marjı | 8.53% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 107.6% |
CEZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/23 04:18 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/21 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CEZ, a. s. 33 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Olivier Van Doosselaere | BNP Paribas |
| Benjamin Leyre | BNP Paribas |