CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

CEZ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.55% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

CEZ Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CEZ, a. s. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEZ a. s
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	Kč1,212.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	Kč1,225.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	Kč847.50
Beta	0.21
1 Aylık Değişim	0.83%
3 Aylık Değişim	11.71%
1 Yıllık Değişim	29.21%
3 Yıllık Değişim	3.32%
5 Yıllık Değişim	146.34%
Halka arzdan bu yana değişim	1,059.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14

Recent updates

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11

Hissedar Getirileri

	CEZ	CZ Electric Utilities	CZ Pazar
7D	-0.6%	-0.1%	0.2%
1Y	29.2%	17.8%	27.2%

Getiri vs. Endüstri: CEZ geçen yıl % 17.8 oranında getiri sağlayan CZ Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CEZ geçen yıl % 27.2 oranında getiri sağlayan CZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	3.2%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in CZ Market	7.6%
10% least volatile stocks in CZ Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEZ son 3 ayda CZ piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CEZ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1992	33,300	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

CEZ a. s'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CEZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Kč645.78b
Kazançlar(TTM)	Kč29.06b
Gelir(TTM)	Kč346.44b

22.4x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

CEZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CEZ gelir tablosu (TTM)
Gelir	Kč346.44b
Gelir Maliyeti	Kč168.89b
Brüt Kâr	Kč177.55b
Diğer Giderler	Kč148.49b
Kazançlar	Kč29.06b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	54.13
Brüt Marj	51.25%
Net Kâr Marjı	8.39%
Borç/Özkaynak Oranı	93.4%

CEZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

87%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/20 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/20 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 40 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Benjamin Leyre	BNP Paribas Exane
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane

CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

CEZ, a. s. Rakipler

PG&E

Power Grid Corporation of India

PPL

NRG Energy

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Recent updates

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

Now 20% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 12, 2024

New minor risk - Financial position

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Price target decreased to Kč1,007

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to Kč1,121

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates increase by 12%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč48.00 per share

Price target increased to Kč1,090

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus forecasts updated

No independent directors

Consensus EPS estimates increase by 17%

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir