company background image
CEZ logo

CEZ a. s SEP:CEZ Stok Raporu

Son Fiyat

Kč1.04k

Piyasa Değeri

Kč557.2b

7D

-2.5%

1Y

20.1%

Güncellenmiş

06 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč557.2b

CEZ Stoklara Genel Bakış

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 32.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.71% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (6.9%) geçen yılın (18.2%) altında

5.01% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

CEZ, a. s. Rakipler

PPL

NYSE:PPL

US$25.0b

VERBUND

WBAG:VER

€25.2b

SSE

LSE:SSE

UK£17.2b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$23.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEZ a. s
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıKč1,038.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiKč1,077.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiKč798.00
Beta0.36
1 Aylık Değişim3.80%
3 Aylık Değişim14.38%
1 Yıllık Değişim20.14%
3 Yıllık Değişim20.77%
5 Yıllık Değişim109.19%
Halka arzdan bu yana değişim892.87%

Son Haberler & Güncellemeler

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Recent updates

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Jun 07
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23
Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04
There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Mar 29
Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 24
CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Mar 01
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 12
Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Hissedar Getirileri

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Pazar
7D-2.5%-0.4%-0.9%
1Y20.1%10.0%19.7%

Getiri vs. Endüstri: CEZ geçen yıl % 10 oranında getiri sağlayan CZ Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CEZ geçen yıl % 19.7 oranında getiri sağlayan CZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement2.8%
10% most volatile stocks in CZ Market8.7%
10% least volatile stocks in CZ Market2.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEZ son 3 ayda CZ piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CEZ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
199230,600Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve küçük kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

CEZ a. s'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CEZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriKč557.21b
Kazançlar(TTM)Kč23.20b
Gelir(TTM)Kč334.36b

24.0x

F/K Oranı

1.7x

P/S Oranı

CEZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CEZ gelir tablosu (TTM)
GelirKč334.36b
Gelir MaliyetiKč167.22b
Brüt KârKč167.14b
Diğer GiderlerKč143.94b
KazançlarKč23.20b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)43.22
Brüt Marj49.99%
Net Kâr Marjı6.94%
Borç/Özkaynak Oranı95.3%

CEZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.0%

Mevcut Temettü Verimi

120%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 39 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane