CEZ a. s (CEZ) Hisse Özeti
CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 3/6 |
CEZ Community Fair Values
Create NarrativeSee what 46 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Falling Hedged Power Prices And Coal Phaseout Will Pressure Long Term Earnings
Rising Regulated Asset Base And Nuclear Output Will Drive Stronger Long Term Earnings Stability
Falling Power Prices And Heavy Capex Will Pressure Earnings And Margins Over Time
CEZ, a. s. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | Kč1,227.00 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | Kč1,373.00 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | Kč1,030.00 |
| Beta | 0.13 |
| 1 Aylık Değişim | 4.96% |
| 3 Aylık Değişim | -5.69% |
| 1 Yıllık Değişim | 10.54% |
| 3 Yıllık Değişim | 21.85% |
| 5 Yıllık Değişim | 121.88% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 1,073.65% |
Son Haberler & Güncellemeler
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 12
CEZ a. s (SEP:CEZ) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jan 28CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 13Recent updates
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 12CEZ a. s (SEP:CEZ) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jan 28CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 13CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 27Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)
Nov 12Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist
Sep 26CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 11CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 01Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up
Jun 16There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price
Jun 01CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price
Apr 14Hissedar Getirileri
| CEZ | CZ Electric Utilities | CZ Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.6% | -2.0% | 3.6% |
| 1Y | 10.5% | 29.7% | 11.4% |
Getiri vs. Endüstri: CEZ geçen yıl % 29.7 oranında getiri sağlayan CZ Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: CEZ geçen yıl boyunca % 11.4 oranında getiri sağlayan CZ Piyasası ile eşleşti.
Fiyat Oynaklığı
| CEZ volatility | |
|---|---|
| CEZ Average Weekly Movement | 4.9% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 3.4% |
| 10% most volatile stocks in CZ Market | 4.5% |
| 10% least volatile stocks in CZ Market | 1.8% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEZ hisse senedi fiyatı, son 3 ayda CZ piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: CEZ 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala CZ hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1992 | 33,600 | Daniel Benes | www.cez.cz |
CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.
CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti
| CEZ temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | Kč658.67b |
| Kazançlar(TTM) | Kč28.11b |
| Gelir(TTM) | Kč330.69b |
CEZ aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CEZ gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | Kč330.69b |
| Gelir Maliyeti | Kč147.17b |
| Brüt Kâr | Kč183.52b |
| Diğer Giderler | Kč155.41b |
| Kazançlar | Kč28.11b |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Apr 28, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 52.36 |
| Brüt Marj | 55.50% |
| Net Kâr Marjı | 8.50% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 96.4% |
CEZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/03/23 11:49 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/03/20 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CEZ, a. s. 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Olivier Van Doosselaere | BNP Paribas |
| Benjamin Leyre | BNP Paribas |