Gen Digital Değerleme
GEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEN ( CZK610 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK827.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
GEN'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$16.74b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 6.4x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 45x | ||
4716 Oracle Corporation Japan | 33.7x | 7.9% | JP¥1.9t |
CHKP Check Point Software Technologies | 27.1x | 5.1% | US$22.7b |
4704 Trend Micro | 62.6x | 21.7% | JP¥1.1t |
500408 Tata Elxsi | 56.5x | 13.2% | ₹456.5b |
GEN Gen Digital | 27.4x | 14.4% | Kč16.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (45.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GEN'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GEN Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 27.4x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Kč652.00 | Kč616.06 -5.5% | 13.0% | Kč740.33 | Kč485.84 | n/a | 7 |
Oct ’25 | Kč610.00 | Kč601.12 -1.5% | 12.9% | Kč726.28 | Kč476.62 | n/a | 7 |
Sep ’25 | Kč593.00 | Kč601.12 +1.4% | 12.9% | Kč726.28 | Kč476.62 | n/a | 7 |
Aug ’25 | Kč606.00 | Kč589.39 -2.7% | 9.3% | Kč661.43 | Kč478.97 | n/a | 7 |
Jul ’25 | Kč573.00 | Kč589.39 +2.9% | 9.3% | Kč661.43 | Kč478.97 | n/a | 7 |
Jun ’25 | Kč565.00 | Kč590.21 +4.5% | 9.6% | Kč658.71 | Kč477.00 | n/a | 7 |
May ’25 | Kč490.00 | Kč617.24 +26.0% | 9.0% | Kč685.66 | Kč496.51 | n/a | 8 |
Apr ’25 | Kč520.00 | Kč614.79 +18.2% | 9.0% | Kč673.27 | Kč487.54 | n/a | 8 |
Mar ’25 | Kč496.50 | Kč616.73 +24.2% | 9.6% | Kč685.40 | Kč496.32 | n/a | 9 |
Feb ’25 | Kč547.00 | Kč590.71 +8.0% | 10.0% | Kč688.15 | Kč481.70 | n/a | 9 |
Jan ’25 | Kč510.00 | Kč560.53 +9.9% | 9.4% | Kč607.29 | Kč472.33 | n/a | 8 |
Dec ’24 | Kč484.50 | Kč552.12 +14.0% | 9.8% | Kč603.18 | Kč469.14 | n/a | 7 |
Nov ’24 | Kč395.00 | Kč518.90 +31.4% | 8.7% | Kč609.14 | Kč473.78 | n/a | 6 |
Oct ’24 | Kč425.00 | Kč518.90 +22.1% | 8.7% | Kč609.14 | Kč473.78 | Kč610.00 | 6 |
Sep ’24 | Kč465.00 | Kč498.56 +7.2% | 9.6% | Kč595.05 | Kč456.87 | Kč593.00 | 6 |
Aug ’24 | Kč418.50 | Kč486.36 +16.2% | 9.7% | Kč584.80 | Kč449.00 | Kč606.00 | 6 |
Jul ’24 | Kč400.00 | Kč509.44 +27.4% | 9.5% | Kč593.74 | Kč461.80 | Kč573.00 | 6 |
Jun ’24 | Kč384.50 | Kč509.44 +32.5% | 9.5% | Kč593.74 | Kč461.80 | Kč565.00 | 6 |
May ’24 | Kč384.50 | Kč521.65 +35.7% | 3.0% | Kč546.89 | Kč504.82 | Kč490.00 | 5 |
Apr ’24 | Kč379.00 | Kč565.31 +49.2% | 6.7% | Kč635.42 | Kč525.87 | Kč520.00 | 5 |
Mar ’24 | Kč455.00 | Kč565.31 +24.2% | 6.7% | Kč635.42 | Kč525.87 | Kč496.50 | 5 |
Feb ’24 | Kč502.00 | Kč565.31 +12.6% | 6.7% | Kč635.42 | Kč525.87 | Kč547.00 | 5 |
Jan ’24 | Kč480.00 | Kč625.85 +30.4% | 6.8% | Kč704.57 | Kč583.09 | Kč510.00 | 5 |
Dec ’23 | Kč546.00 | Kč625.85 +14.6% | 6.8% | Kč704.57 | Kč583.09 | Kč484.50 | 5 |
Nov ’23 | Kč578.00 | Kč637.96 +10.4% | 5.3% | Kč693.43 | Kč594.37 | Kč395.00 | 5 |
Oct ’23 | n/a | Kč649.56 0% | 7.2% | Kč714.62 | Kč591.41 | Kč425.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.