Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

SEP:PKO Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč537.4b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Değerleme

PKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč721.11
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PKO ( CZK433.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK721.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlarzł7.54b
Piyasa Değerizł89.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
KOMB Komercní banka
11.4x3.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
12.5x3.7%Kč72.6b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.7x5.2%د.إ85.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.8x8.9%Kč89.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKO 11.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKO Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PKO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč433.30
Kč450.63
+4.0%
11.2%Kč551.16Kč359.45n/a13
Feb ’26n/a
Kč448.66
0%
11.3%Kč549.83Kč358.59n/a12
Jan ’26n/a
Kč436.06
0%
11.3%Kč542.22Kč353.62n/a12
Dec ’25Kč319.90
Kč436.87
+36.6%
11.7%Kč552.83Kč352.87n/a12
Nov ’25Kč326.10
Kč433.21
+32.8%
11.9%Kč546.61Kč348.90n/a12
Oct ’25Kč326.00
Kč437.53
+34.2%
11.9%Kč552.06Kč352.38n/a12
Sep ’25n/a
Kč420.67
0%
11.7%Kč492.74Kč320.72n/a12
Aug ’25Kč347.10
Kč419.20
+20.8%
12.2%Kč499.78Kč325.30n/a12
Jul ’25Kč362.90
Kč397.93
+9.7%
13.1%Kč486.43Kč316.61n/a12
Jun ’25n/a
Kč393.40
0%
13.1%Kč487.96Kč317.60n/a12
May ’25Kč360.40
Kč390.29
+8.3%
11.9%Kč483.48Kč320.38n/a11
Apr ’25Kč345.40
Kč366.40
+6.1%
12.3%Kč434.78Kč307.87n/a10
Mar ’25Kč330.10
Kč327.72
-0.7%
14.1%Kč434.32Kč250.02n/a11
Feb ’25Kč290.60
Kč317.31
+9.2%
12.3%Kč391.53Kč245.28n/a11
Jan ’25Kč287.90
Kč295.86
+2.8%
9.9%Kč343.52Kč239.90n/a11
Dec ’24n/a
Kč282.27
0%
10.9%Kč340.59Kč234.51Kč319.9011
Nov ’24n/a
Kč240.39
0%
9.5%Kč276.31Kč198.94Kč326.1011
Oct ’24Kč183.85
Kč219.30
+19.3%
8.5%Kč251.87Kč188.91Kč326.0012
Sep ’24n/a
Kč223.95
0%
10.4%Kč258.71Kč188.64n/a12
Aug ’24Kč216.90
Kč221.06
+1.9%
9.4%Kč253.81Kč190.22Kč347.1012
Jul ’24n/a
Kč210.35
0%
10.7%Kč246.98Kč180.87Kč362.9012
Jun ’24n/a
Kč196.49
0%
9.9%Kč240.22Kč172.33n/a12
May ’24n/a
Kč189.34
0%
11.3%Kč235.92Kč164.12Kč360.4012
Apr ’24n/a
Kč188.58
0%
11.6%Kč233.14Kč162.18Kč345.4013
Mar ’24Kč154.15
Kč184.97
+20.0%
11.9%Kč228.52Kč149.04Kč330.1013
Feb ’24Kč160.80
Kč188.37
+17.1%
11.8%Kč232.49Kč151.63Kč290.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč456.09
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku