MONETA Money Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MONET (CZK119) is trading below our estimate of [[fair value]] (CZK175.36)

MONET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONET (CZK119) is trading below our estimate of fair value (CZK175.36)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONET is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MONET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MONET için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MONET'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONET'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Kč60.81b

MONET temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
KOMB Komercní banka	9.6x	1.7%	Kč152.0b
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C	11.5x	6.6%	ر.ق9.4b
7163 SBI Sumishin Net Bank	16.1x	23.2%	JP¥394.6b
009789111 BGL BNP Paribas	4.3x	n/a	€2.5b
MONET MONETA Money Bank	11.1x	2.4%	Kč60.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONET'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.09%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.09%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the European Banks industry average (7.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.1x
Adil PE Oran	10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MONET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Kč119.00	Kč112.69 -5.3%	7.5%	Kč122.00	Kč98.00	n/a	8
Oct ’25	Kč111.40	Kč110.94 -0.4%	7.2%	Kč122.00	Kč98.00	n/a	9
Sep ’25	Kč109.00	Kč110.94 +1.8%	7.2%	Kč122.00	Kč98.00	n/a	9
Aug ’25	Kč106.80	Kč107.94 +1.1%	7.8%	Kč120.00	Kč90.10	n/a	10
Jul ’25	Kč102.20	Kč105.26 +3.0%	6.8%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	9
Jun ’25	Kč99.60	Kč105.59 +6.0%	6.9%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	9
May ’25	Kč95.10	Kč104.48 +9.9%	6.9%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	9
Apr ’25	Kč102.00	Kč103.70 +1.7%	7.3%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	9
Mar ’25	Kč102.60	Kč103.70 +1.1%	7.3%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	9
Feb ’25	Kč100.20	Kč102.02 +1.8%	6.7%	Kč117.00	Kč90.10	n/a	10
Jan ’25	Kč93.60	Kč99.42 +6.2%	9.5%	Kč117.00	Kč84.80	n/a	9
Dec ’24	Kč89.50	Kč98.31 +9.8%	9.2%	Kč117.00	Kč84.80	n/a	9
Nov ’24	Kč89.30	Kč96.25 +7.8%	6.7%	Kč104.60	Kč84.80	Kč119.00	9
Oct ’24	Kč83.80	Kč94.04 +12.2%	7.2%	Kč104.60	Kč84.80	Kč111.40	10
Sep ’24	Kč83.70	Kč93.99 +12.3%	7.1%	Kč104.60	Kč84.80	Kč109.00	10
Aug ’24	Kč85.80	Kč92.64 +8.0%	6.8%	Kč104.60	Kč84.80	Kč106.80	10
Jul ’24	Kč79.80	Kč90.15 +13.0%	9.0%	Kč104.60	Kč80.00	Kč102.20	10
Jun ’24	Kč79.00	Kč91.28 +15.5%	8.5%	Kč104.60	Kč80.00	Kč99.60	9
May ’24	Kč78.30	Kč91.61 +17.0%	8.0%	Kč104.60	Kč83.00	Kč95.10	9
Apr ’24	Kč87.00	Kč90.91 +4.5%	7.6%	Kč104.00	Kč83.00	Kč102.00	8
Mar ’24	Kč84.60	Kč90.91 +7.5%	7.6%	Kč104.00	Kč83.00	Kč102.60	8
Feb ’24	Kč80.00	Kč89.39 +11.7%	8.9%	Kč104.00	Kč81.00	Kč100.20	8
Jan ’24	Kč76.00	Kč91.14 +19.9%	10.9%	Kč109.00	Kč81.00	Kč93.60	8
Dec ’23	Kč72.40	Kč94.98 +31.2%	13.7%	Kč115.00	Kč81.00	Kč89.50	9
Nov ’23	Kč71.90	Kč95.76 +33.2%	13.1%	Kč115.00	Kč81.00	Kč89.30	9

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.