China Southern Airlines Değerleme

600029 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600029 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600029 ( CN¥6.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600029 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600029 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600029 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600029 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600029'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600029'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CN¥175.10b
Piyasa Değeri	CN¥107.69b

600029 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	22x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600029'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600029 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
600115 China Eastern Airlines	0.7x	6.1%	CN¥82.1b
600221 Hainan Airlines Holding	1.2x	n/a	CN¥73.6b
601021 Spring Airlines	2.8x	13.3%	CN¥56.5b
603885 Juneyao Airlines	1.5x	11.4%	CN¥32.1b
600029 China Southern Airlines	0.4x	6.0%	CN¥115.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600029, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600029'nin PS Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600029 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600029 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600029 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600029 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.