Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

SHSE:600221 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥77.1b

Hainan Airlines Holding Değerleme

600221 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600221 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600221 ( CN¥1.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥2.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600221 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

600221 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600221 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600221 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600221'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600221'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
KazançlarCN¥1.60b
Piyasa DeğeriCN¥77.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600221'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600221 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
601021 Spring Airlines
25.9x26.9%CN¥57.7b
603885 Juneyao Airlines
36.7x47.5%CN¥31.3b
600009 Shanghai International Airport
52.9x38.4%CN¥89.2b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
12x0.8%CN¥80.0b
600221 Hainan Airlines Holding
46.2xn/aCN¥77.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600221 Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600221'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600221 46.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies6PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600221 Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600221 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600221 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600221 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin