China Express Airlines Co.,LTD

SZSE:002928 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.3b

China Express AirlinesLTD Değerleme

002928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥21.51
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002928 ( CN¥7.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002928 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002928 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002928 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002928'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002928'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarCN¥267.97m
Piyasa DeğeriCN¥9.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002928'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
603885 Juneyao Airlines
30.6x35.4%CN¥27.1b
601021 Spring Airlines
24.4x24.4%CN¥52.2b
600611 Dazhong Transportation (Group)
86.5xn/aCN¥10.1b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
11x17.4%CN¥13.6b
002928 China Express AirlinesLTD
34.6x42.9%CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002928, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (38.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002928'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002928 34.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002928 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002928 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002928 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002928 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002928 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.28
CN¥10.13
+39.1%
6.9%CN¥10.80CN¥9.20n/a4
Apr ’26CN¥7.34
CN¥9.95
+35.6%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Mar ’26CN¥7.43
CN¥9.95
+33.9%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Feb ’26CN¥7.12
CN¥9.95
+39.7%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Jan ’26CN¥7.76
CN¥9.95
+28.2%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Dec ’25CN¥8.44
CN¥9.95
+17.9%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Nov ’25CN¥7.86
CN¥8.93
+13.5%
17.1%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Oct ’25CN¥7.21
CN¥7.70
+6.8%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Sep ’25CN¥5.76
CN¥7.70
+33.7%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.38
+31.9%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jul ’25CN¥6.39
CN¥8.38
+31.1%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jun ’25CN¥7.11
CN¥8.38
+17.8%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
May ’25CN¥6.56
CN¥8.12
+23.8%
12.7%CN¥9.12CN¥6.20CN¥7.285
Apr ’25CN¥5.94
CN¥8.53
+43.6%
14.8%CN¥10.00CN¥6.20CN¥7.345
Mar ’25CN¥5.61
CN¥8.68
+54.6%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.436
Feb ’25CN¥5.41
CN¥8.68
+60.4%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.126
Jan ’25CN¥7.14
CN¥8.68
+21.5%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.766
Dec ’24CN¥7.56
CN¥8.59
+13.6%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80CN¥8.445
Nov ’24CN¥7.10
CN¥8.59
+20.9%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.865
Oct ’24CN¥7.23
CN¥10.51
+45.4%
17.6%CN¥14.00CN¥8.79CN¥7.215
Sep ’24CN¥7.66
CN¥10.94
+42.8%
16.8%CN¥14.00CN¥9.10CN¥5.764
Aug ’24CN¥9.00
CN¥11.75
+30.6%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.352
Jul ’24CN¥8.45
CN¥11.75
+39.1%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.392
Jun ’24CN¥9.40
CN¥13.60
+44.7%
5.9%CN¥14.40CN¥12.80CN¥7.112
May ’24CN¥10.83
CN¥14.00
+29.3%
8.6%CN¥15.20CN¥12.80CN¥6.562
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥10.13
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Express Airlines Co.,LTD 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hongwei HuangChasing Securities
Qikun WuChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)