China Express Airlines Co.,LTD

SZSE:002928 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.1b

China Express AirlinesLTD Değerleme

002928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002928 ( CN¥7.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥38.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002928 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002928 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002928 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002928'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002928'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCN¥6.45b
Piyasa DeğeriCN¥10.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002928'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
603885 Juneyao Airlines
1.5x11.4%CN¥32.0b
601021 Spring Airlines
2.7x13.0%CN¥54.0b
600221 Hainan Airlines Holding
1.2xn/aCN¥79.6b
600115 China Eastern Airlines
0.7x8.9%CN¥82.5b
002928 China Express AirlinesLTD
1.6x21.3%CN¥10.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002928 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002928'nin PS Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002928 1.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002928 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002928 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002928 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002928 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002928 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.93
CN¥9.95
+25.5%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Dec ’25CN¥8.44
CN¥9.95
+17.9%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Nov ’25CN¥7.86
CN¥8.93
+13.5%
17.1%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Oct ’25CN¥7.21
CN¥7.70
+6.8%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Sep ’25CN¥5.76
CN¥7.70
+33.7%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.38
+31.9%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jul ’25CN¥6.39
CN¥8.38
+31.1%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jun ’25CN¥7.11
CN¥8.38
+17.8%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
May ’25CN¥6.56
CN¥8.12
+23.8%
12.7%CN¥9.12CN¥6.20n/a5
Apr ’25CN¥5.94
CN¥8.53
+43.6%
14.8%CN¥10.00CN¥6.20n/a5
Mar ’25CN¥5.61
CN¥8.68
+54.6%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Feb ’25CN¥5.41
CN¥8.68
+60.4%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Jan ’25CN¥7.14
CN¥8.68
+21.5%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Dec ’24CN¥7.56
CN¥8.59
+13.6%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80CN¥8.445
Nov ’24CN¥7.10
CN¥8.59
+20.9%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.865
Oct ’24CN¥7.23
CN¥10.51
+45.4%
17.6%CN¥14.00CN¥8.79CN¥7.215
Sep ’24CN¥7.66
CN¥10.94
+42.8%
16.8%CN¥14.00CN¥9.10CN¥5.764
Aug ’24CN¥9.00
CN¥11.75
+30.6%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.352
Jul ’24CN¥8.45
CN¥11.75
+39.1%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.392
Jun ’24CN¥9.40
CN¥13.60
+44.7%
5.9%CN¥14.40CN¥12.80CN¥7.112
May ’24CN¥10.83
CN¥14.00
+29.3%
8.6%CN¥15.20CN¥12.80CN¥6.562
Apr ’24CN¥11.64
CN¥11.50
-1.2%
32.2%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.942
Mar ’24CN¥12.67
CN¥12.57
-0.8%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.613
Feb ’24CN¥12.38
CN¥12.57
+1.5%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.413
Jan ’24CN¥13.83
CN¥12.57
-9.1%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥7.143
Dec ’23CN¥12.67
CN¥12.57
-0.8%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥7.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Express Airlines Co.,LTD 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hongwei HuangChasing Securities
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Qikun WuChina International Capital Corporation Limited