Spring Airlines Co., Ltd.

SHSE:601021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥54.4b

Spring Airlines Değerleme

601021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601021 ( CN¥55.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥72.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601021 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601021 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601021 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601021'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601021'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarCN¥2.18b
Piyasa DeğeriCN¥54.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
600221 Hainan Airlines Holding
49.7xn/aCN¥79.7b
603885 Juneyao Airlines
36x47.7%CN¥31.2b
600350 Shandong Hi-speed
15.2x8.8%CN¥47.8b
600233 YTO Express GroupLtd
12.1x12.6%CN¥48.5b
601021 Spring Airlines
24.9x26.6%CN¥54.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601021, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601021'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601021 24.9xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601021 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601021 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥55.69
CN¥67.28
+20.8%
6.0%CN¥73.00CN¥58.00n/a10
Dec ’25CN¥57.02
CN¥67.00
+17.5%
5.9%CN¥73.00CN¥58.00n/a11
Nov ’25CN¥55.30
CN¥66.02
+19.4%
7.5%CN¥73.00CN¥58.00n/a11
Oct ’25CN¥61.81
CN¥64.76
+4.8%
7.5%CN¥73.50CN¥58.00n/a10
Sep ’25CN¥50.48
CN¥68.82
+36.3%
7.2%CN¥81.70CN¥63.90n/a11
Aug ’25CN¥53.83
CN¥70.13
+30.3%
7.4%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jul ’25CN¥56.35
CN¥71.27
+26.5%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jun ’25CN¥56.15
CN¥71.27
+26.9%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
May ’25CN¥56.79
CN¥71.71
+26.3%
8.2%CN¥81.70CN¥64.80n/a10
Apr ’25CN¥57.00
CN¥75.22
+32.0%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80n/a11
Mar ’25CN¥55.81
CN¥75.22
+34.8%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80n/a11
Feb ’25CN¥52.78
CN¥76.28
+44.5%
10.9%CN¥94.00CN¥65.20n/a10
Jan ’25CN¥50.20
CN¥76.97
+53.3%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20n/a10
Dec ’24CN¥51.19
CN¥76.97
+50.4%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20CN¥57.0210
Nov ’24CN¥54.50
CN¥77.56
+42.3%
10.1%CN¥94.00CN¥62.10CN¥55.3010
Oct ’24CN¥54.71
CN¥73.06
+33.5%
10.2%CN¥84.20CN¥58.40CN¥61.8111
Sep ’24CN¥58.79
CN¥72.82
+23.9%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥50.4811
Aug ’24CN¥61.60
CN¥72.64
+17.9%
9.5%CN¥84.20CN¥62.00CN¥53.8311
Jul ’24CN¥57.47
CN¥73.01
+27.0%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.3511
Jun ’24CN¥54.22
CN¥73.37
+35.3%
9.8%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.1511
May ’24CN¥62.39
CN¥71.80
+15.1%
11.2%CN¥84.20CN¥57.20CN¥56.7910
Apr ’24CN¥62.56
CN¥67.62
+8.1%
9.9%CN¥80.00CN¥57.20CN¥57.0010
Mar ’24CN¥62.51
CN¥66.78
+6.8%
8.9%CN¥74.00CN¥57.20CN¥55.819
Feb ’24CN¥59.99
CN¥64.67
+7.8%
10.3%CN¥74.00CN¥54.00CN¥52.789
Jan ’24CN¥64.25
CN¥60.90
-5.2%
9.2%CN¥66.50CN¥50.10CN¥50.208
Dec ’23CN¥54.79
CN¥60.90
+11.2%
9.2%CN¥66.50CN¥50.10CN¥51.198

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spring Airlines Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities