Spring Airlines Co., Ltd.

SHSE:601021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥55.5b

Spring Airlines Değerleme

601021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601021 (CN¥56.84) is trading below our estimate of fair value (CN¥76.55)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601021 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

601021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601021 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK14.8x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
600221 Hainan Airlines Holding
45.2xn/aCN¥72.3b
603885 Juneyao Airlines
33.1x46.9%CN¥28.7b
600350 Shandong Hi-speed
14x8.0%CN¥44.1b
600233 YTO Express GroupLtd
13.8x13.3%CN¥55.0b
601021 Spring Airlines
25.4x28.5%CN¥55.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601021 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.4x) compared to the peer average (26.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601021'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601021 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.4x) compared to the Asian Airlines industry average (11.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601021 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥56.84
CN¥66.02
+16.2%
7.5%CN¥73.00CN¥58.00n/a11
Oct ’25CN¥61.81
CN¥64.76
+4.8%
7.5%CN¥73.50CN¥58.00n/a10
Sep ’25CN¥50.48
CN¥68.82
+36.3%
7.2%CN¥81.70CN¥63.90n/a11
Aug ’25CN¥53.83
CN¥70.13
+30.3%
7.4%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jul ’25CN¥56.35
CN¥71.27
+26.5%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jun ’25CN¥56.15
CN¥71.27
+26.9%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
May ’25CN¥56.79
CN¥71.71
+26.3%
8.2%CN¥81.70CN¥64.80n/a10
Apr ’25CN¥57.00
CN¥75.22
+32.0%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80n/a11
Mar ’25CN¥55.81
CN¥75.22
+34.8%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80n/a11
Feb ’25CN¥52.78
CN¥76.28
+44.5%
10.9%CN¥94.00CN¥65.20n/a10
Jan ’25CN¥50.20
CN¥76.97
+53.3%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20n/a10
Dec ’24CN¥51.19
CN¥76.97
+50.4%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20n/a10
Nov ’24CN¥54.50
CN¥77.56
+42.3%
10.1%CN¥94.00CN¥62.10CN¥55.3010
Oct ’24CN¥54.71
CN¥73.06
+33.5%
10.2%CN¥84.20CN¥58.40CN¥61.8111
Sep ’24CN¥58.79
CN¥72.82
+23.9%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥50.4811
Aug ’24CN¥61.60
CN¥72.64
+17.9%
9.5%CN¥84.20CN¥62.00CN¥53.8311
Jul ’24CN¥57.47
CN¥73.01
+27.0%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.3511
Jun ’24CN¥54.22
CN¥73.37
+35.3%
9.8%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.1511
May ’24CN¥62.39
CN¥71.80
+15.1%
11.2%CN¥84.20CN¥57.20CN¥56.7910
Apr ’24CN¥62.56
CN¥67.62
+8.1%
9.9%CN¥80.00CN¥57.20CN¥57.0010
Mar ’24CN¥62.51
CN¥66.78
+6.8%
8.9%CN¥74.00CN¥57.20CN¥55.819
Feb ’24CN¥59.99
CN¥64.67
+7.8%
10.3%CN¥74.00CN¥54.00CN¥52.789
Jan ’24CN¥64.25
CN¥60.90
-5.2%
9.2%CN¥66.50CN¥50.10CN¥50.208
Dec ’23CN¥54.79
CN¥60.90
+11.2%
9.2%CN¥66.50CN¥50.10CN¥51.198
Nov ’23CN¥53.40
CN¥58.65
+9.8%
15.2%CN¥66.50CN¥39.00CN¥54.508

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin