Juneyao Airlines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603885 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603885 ( CN¥14.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.12 )

603885 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603885 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603885 ( CN¥14.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603885 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603885 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603885 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603885 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603885'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603885'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.8x
Kazançlar	CN¥868.12m
Piyasa Değeri	CN¥31.08b

603885 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603885'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603885 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.9x
601021 Spring Airlines	25.6x	26.9%	CN¥55.8b
600221 Hainan Airlines Holding	44.9x	n/a	CN¥71.9b
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.3x	24.2%	CN¥20.9b
600350 Shandong Hi-speed	14.1x	8.8%	CN¥44.3b
603885 Juneyao Airlines	35.8x	47.5%	CN¥31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603885 Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603885'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603885 Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603885 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603885 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.8x
Adil PE Oran	33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603885 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603885 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥14.20	CN¥14.86 +4.7%	21.8%	CN¥19.55	CN¥10.40	n/a	4
Nov ’25	CN¥12.72	CN¥14.99 +17.9%	19.4%	CN¥19.55	CN¥10.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥13.62	CN¥15.03 +10.4%	19.8%	CN¥19.75	CN¥10.40	n/a	5
Sep ’25	CN¥10.49	CN¥15.73 +50.0%	13.2%	CN¥19.75	CN¥13.90	n/a	5
Aug ’25	CN¥11.27	CN¥17.16 +52.3%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
Jul ’25	CN¥11.23	CN¥17.16 +52.8%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
Jun ’25	CN¥12.41	CN¥17.16 +38.3%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
May ’25	CN¥12.31	CN¥17.75 +44.2%	14.2%	CN¥20.70	CN¥13.90	n/a	6
Apr ’25	CN¥12.80	CN¥22.18 +73.3%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Mar ’25	CN¥12.98	CN¥22.18 +70.9%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥22.18 +90.4%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Jan ’25	CN¥12.00	CN¥22.18 +84.9%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Dec ’24	CN¥13.10	CN¥22.18 +69.3%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Nov ’24	CN¥14.22	CN¥22.48 +58.1%	19.1%	CN¥26.60	CN¥14.70	CN¥12.72	5
Oct ’24	CN¥14.30	CN¥23.66 +65.5%	11.9%	CN¥26.60	CN¥19.30	CN¥13.62	5
Sep ’24	CN¥16.02	CN¥23.66 +47.7%	11.9%	CN¥26.60	CN¥19.30	CN¥10.49	5
Aug ’24	CN¥17.91	CN¥23.01 +28.5%	11.9%	CN¥26.00	CN¥19.30	CN¥11.27	4
Jul ’24	CN¥15.43	CN¥22.16 +43.6%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥11.23	4
Jun ’24	CN¥15.04	CN¥22.16 +47.4%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥12.41	4
May ’24	CN¥17.93	CN¥22.16 +23.6%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥12.31	4
Apr ’24	CN¥17.98	CN¥17.05 -5.2%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥12.80	4
Mar ’24	CN¥18.00	CN¥17.05 -5.3%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥12.98	4
Feb ’24	CN¥15.17	CN¥17.05 +12.4%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥11.65	4
Jan ’24	CN¥16.18	CN¥16.16 -0.1%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥12.00	5
Dec ’23	CN¥14.97	CN¥16.16 +7.9%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥13.10	5
Nov ’23	CN¥14.84	CN¥16.16 +8.9%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥14.22	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.