Guangzhou Baiyun International Airport Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600004 ( CN¥10.07 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.51 )

600004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600004 ( CN¥10.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600004 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600004 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600004'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600004'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

600004 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.9x
000089 Shenzhen Airport	26.7x	19.1%	CN¥14.9b
002023 Sichuan Haite High-techLtd	120x	27.4%	CN¥9.1b
600897 Xiamen International AirportLtd	13.5x	13.7%	CN¥6.2b
600009 Shanghai International Airport	55.5x	39.0%	CN¥90.9b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport	28.5x	13.9%	CN¥23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (53.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600004'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600004 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600004 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.5x
Adil PE Oran	17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.07	CN¥11.74 +16.6%	22.3%	CN¥16.60	CN¥8.20	n/a	10
Nov ’25	CN¥9.65	CN¥11.71 +21.3%	21.9%	CN¥16.40	CN¥8.20	n/a	10
Oct ’25	CN¥10.46	CN¥11.71 +12.0%	21.9%	CN¥16.40	CN¥8.20	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.13	CN¥12.19 +33.5%	19.2%	CN¥16.40	CN¥9.10	n/a	10
Aug ’25	CN¥9.62	CN¥12.53 +30.2%	17.9%	CN¥16.40	CN¥9.10	n/a	10
Jul ’25	CN¥9.52	CN¥12.43 +30.6%	18.0%	CN¥16.40	CN¥9.10	n/a	10
Jun ’25	CN¥10.14	CN¥12.56 +23.9%	17.5%	CN¥16.40	CN¥9.10	n/a	10
May ’25	CN¥10.35	CN¥13.11 +26.7%	24.2%	CN¥20.00	CN¥9.10	n/a	10
Apr ’25	CN¥10.36	CN¥13.44 +29.8%	24.4%	CN¥20.00	CN¥9.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥10.07	CN¥14.22 +41.2%	24.7%	CN¥20.00	CN¥9.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥9.28	CN¥14.36 +54.7%	23.2%	CN¥20.00	CN¥10.20	n/a	9
Jan ’25	CN¥9.78	CN¥14.51 +48.4%	22.6%	CN¥20.00	CN¥10.20	n/a	9
Dec ’24	CN¥10.82	CN¥16.00 +47.9%	20.8%	CN¥20.00	CN¥10.20	n/a	10
Nov ’24	CN¥10.62	CN¥16.00 +50.7%	20.8%	CN¥20.00	CN¥10.20	CN¥9.65	10
Oct ’24	CN¥11.20	CN¥16.32 +45.7%	19.0%	CN¥20.00	CN¥10.60	CN¥10.46	10
Sep ’24	CN¥11.90	CN¥16.74 +40.6%	13.9%	CN¥20.00	CN¥12.00	CN¥9.13	11
Aug ’24	CN¥14.47	CN¥17.22 +19.0%	12.8%	CN¥20.00	CN¥12.00	CN¥9.62	11
Jul ’24	CN¥14.34	CN¥17.13 +19.4%	12.8%	CN¥20.00	CN¥12.00	CN¥9.52	11
Jun ’24	CN¥13.77	CN¥17.13 +24.4%	12.8%	CN¥20.00	CN¥12.00	CN¥10.14	11
May ’24	CN¥15.68	CN¥17.09 +9.0%	14.0%	CN¥21.00	CN¥12.00	CN¥10.35	10
Apr ’24	CN¥15.63	CN¥16.40 +4.9%	15.4%	CN¥21.00	CN¥11.30	CN¥10.36	10
Mar ’24	CN¥14.31	CN¥16.06 +12.2%	13.0%	CN¥18.50	CN¥11.30	CN¥10.07	10
Feb ’24	CN¥13.96	CN¥15.99 +14.5%	13.0%	CN¥18.50	CN¥11.30	CN¥9.28	10
Jan ’24	CN¥15.01	CN¥15.18 +1.1%	15.6%	CN¥18.50	CN¥11.20	CN¥9.78	10
Dec ’23	CN¥14.43	CN¥14.89 +3.2%	15.5%	CN¥18.50	CN¥11.20	CN¥10.82	10
Nov ’23	CN¥15.22	CN¥14.67 -3.6%	16.5%	CN¥19.00	CN¥11.20	CN¥10.62	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.