Shenzhen Airport Co., Ltd.

SZSE:000089 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.1b

Shenzhen Airport Değerleme

000089 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000089 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000089 ( CN¥6.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000089 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

000089 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000089 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000089 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000089'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000089'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarCN¥559.62m
Piyasa DeğeriCN¥14.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000089'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000089 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.8x
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27x13.9%CN¥22.6b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
105.2x27.4%CN¥7.9b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.4x13.7%CN¥6.1b
300424 Guangzhou Hangxin Aviation Technology
117.5xn/aCN¥4.2b
000089 Shenzhen Airport
25.1x19.4%CN¥14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000089, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (65.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000089'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000089 25.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000089 Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000089 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000089 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000089 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000089 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.86
CN¥7.70
+12.2%
13.1%CN¥9.50CN¥6.50n/a6
Nov ’25CN¥6.98
CN¥7.81
+12.0%
12.1%CN¥9.20CN¥6.50n/a7
Oct ’25CN¥7.09
CN¥7.67
+8.1%
12.7%CN¥9.20CN¥6.50n/a7
Sep ’25CN¥6.14
CN¥7.67
+24.9%
12.7%CN¥9.20CN¥6.50n/a7
Aug ’25CN¥6.65
CN¥7.88
+18.5%
10.7%CN¥9.20CN¥7.00n/a7
Jul ’25CN¥6.52
CN¥7.91
+21.4%
10.3%CN¥9.20CN¥7.00n/a7
Jun ’25CN¥6.87
CN¥8.03
+16.8%
10.1%CN¥9.00CN¥7.00n/a8
May ’25CN¥6.99
CN¥8.03
+14.8%
10.1%CN¥9.00CN¥7.00n/a8
Apr ’25CN¥6.83
CN¥7.89
+15.5%
12.7%CN¥9.00CN¥6.29n/a8
Mar ’25CN¥6.50
CN¥7.89
+21.3%
12.7%CN¥9.00CN¥6.29n/a8
Feb ’25CN¥6.10
CN¥7.75
+27.1%
12.9%CN¥9.00CN¥6.29n/a7
Jan ’25CN¥6.43
CN¥7.75
+20.6%
12.9%CN¥9.00CN¥6.29n/a7
Dec ’24CN¥6.80
CN¥7.68
+13.0%
15.8%CN¥9.00CN¥5.30n/a7
Nov ’24CN¥6.76
CN¥7.72
+14.3%
16.4%CN¥9.30CN¥5.30CN¥6.987
Oct ’24CN¥6.80
CN¥7.91
+16.3%
18.3%CN¥9.80CN¥5.30CN¥7.097
Sep ’24CN¥6.80
CN¥7.90
+16.1%
17.2%CN¥9.80CN¥5.30CN¥6.148
Aug ’24CN¥7.35
CN¥7.82
+6.4%
16.9%CN¥9.50CN¥5.30CN¥6.658
Jul ’24CN¥6.95
CN¥7.81
+12.3%
15.9%CN¥9.50CN¥5.30CN¥6.529
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.70
+11.9%
15.2%CN¥9.50CN¥5.30CN¥6.879
May ’24CN¥7.31
CN¥7.53
+3.1%
15.2%CN¥9.50CN¥5.30CN¥6.998
Apr ’24CN¥7.29
CN¥7.41
+1.7%
15.2%CN¥9.50CN¥5.30CN¥6.839
Mar ’24CN¥7.43
CN¥7.39
-0.6%
13.0%CN¥8.80CN¥5.30CN¥6.508
Feb ’24CN¥7.43
CN¥7.34
-1.2%
13.3%CN¥8.80CN¥5.30CN¥6.108
Jan ’24CN¥7.86
CN¥7.24
-7.9%
13.9%CN¥8.80CN¥5.30CN¥6.438
Dec ’23CN¥7.36
CN¥7.24
-1.7%
13.9%CN¥8.80CN¥5.30CN¥6.808
Nov ’23CN¥6.64
CN¥7.28
+9.6%
12.7%CN¥8.80CN¥5.70CN¥6.768

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y