Shanghai International Airport Co., Ltd.

SHSE:600009 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥85.9b

Shanghai International Airport Değerleme

600009 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600009 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600009 ( CN¥34.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥41.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600009 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600009 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600009 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600009 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600009'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600009'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.4x
KazançlarCN¥1.64b
Piyasa DeğeriCN¥85.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600009'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600009 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.6x13.7%CN¥23.0b
000089 Shenzhen Airport
25.3x19.6%CN¥14.2b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
103.8xn/aCN¥7.8b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.7x13.9%CN¥6.3b
600009 Shanghai International Airport
52.4x38.1%CN¥85.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600009 Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600009'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600009 52.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600009 Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600009 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600009 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.4x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600009 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600009 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.51
CN¥36.24
+5.0%
17.5%CN¥45.00CN¥24.20n/a13
Dec ’25CN¥34.91
CN¥36.24
+3.8%
17.5%CN¥45.00CN¥24.20n/a13
Nov ’25CN¥34.92
CN¥36.25
+3.8%
18.5%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Oct ’25CN¥38.42
CN¥36.56
-4.8%
17.4%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Sep ’25CN¥33.13
CN¥36.72
+10.8%
17.8%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Aug ’25CN¥34.41
CN¥37.29
+8.4%
17.5%CN¥51.00CN¥26.60n/a13
Jul ’25CN¥32.58
CN¥38.33
+17.7%
17.1%CN¥51.00CN¥26.60n/a13
Jun ’25CN¥34.75
CN¥40.03
+15.2%
19.2%CN¥55.75CN¥26.60n/a13
May ’25CN¥37.64
CN¥41.30
+9.7%
21.1%CN¥62.00CN¥26.60n/a13
Apr ’25CN¥36.65
CN¥40.68
+11.0%
22.5%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Mar ’25CN¥34.93
CN¥40.47
+15.9%
22.6%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Feb ’25CN¥33.34
CN¥40.64
+21.9%
22.1%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Jan ’25CN¥32.78
CN¥42.01
+28.2%
23.6%CN¥62.00CN¥28.40n/a13
Dec ’24CN¥35.96
CN¥49.86
+38.6%
25.0%CN¥76.70CN¥31.30CN¥34.9112
Nov ’24CN¥37.09
CN¥51.19
+38.0%
22.3%CN¥76.70CN¥37.10CN¥34.9212
Oct ’24CN¥37.89
CN¥53.34
+40.8%
23.0%CN¥76.70CN¥37.10CN¥38.4212
Sep ’24CN¥39.49
CN¥58.95
+49.3%
22.8%CN¥89.00CN¥38.00CN¥33.1312
Aug ’24CN¥46.85
CN¥65.12
+39.0%
18.3%CN¥89.00CN¥43.00CN¥34.4114
Jul ’24CN¥45.42
CN¥65.90
+45.1%
16.8%CN¥89.00CN¥48.00CN¥32.5814
Jun ’24CN¥45.12
CN¥66.12
+46.5%
16.8%CN¥89.00CN¥48.00CN¥34.7514
May ’24CN¥53.70
CN¥66.30
+23.5%
14.5%CN¥81.00CN¥44.00CN¥37.6415
Apr ’24CN¥55.73
CN¥66.27
+18.9%
14.6%CN¥81.00CN¥44.00CN¥36.6515
Mar ’24CN¥58.82
CN¥68.79
+16.9%
15.0%CN¥87.50CN¥44.00CN¥34.9315
Feb ’24CN¥60.49
CN¥66.67
+10.2%
15.0%CN¥87.50CN¥44.00CN¥33.3414
Jan ’24CN¥57.71
CN¥62.91
+9.0%
18.0%CN¥87.50CN¥39.50CN¥32.7812
Dec ’23CN¥54.25
CN¥63.20
+16.5%
19.6%CN¥87.50CN¥39.50CN¥35.9610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 21:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai International Airport Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research