S.F. Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002352 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002352 ( CN¥41.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥52.31 )

002352 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002352 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002352 ( CN¥41.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥52.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002352 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002352 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002352 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002352 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002352'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002352'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	CN¥9.59b
Piyasa Değeri	CN¥197.67b

002352 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002352'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002352 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.3x
600233 YTO Express GroupLtd	12.4x	13.0%	CN¥49.4b
000099 CITIC Offshore Helicopter	92x	20.8%	CN¥22.1b
601156 Eastern Air Logistics	8.5x	15.0%	CN¥24.6b
002120 YUNDA Holding	12.3x	9.5%	CN¥22.9b
002352 S.F. Holding	20.6x	13.0%	CN¥197.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002352, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002352'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002352 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002352 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002352 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002352 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002352 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥41.22	CN¥50.65 +22.9%	10.9%	CN¥63.00	CN¥41.75	n/a	16
Nov ’25	CN¥45.33	CN¥49.79 +9.8%	9.4%	CN¥59.00	CN¥41.75	n/a	15
Oct ’25	CN¥44.98	CN¥47.21 +5.0%	10.7%	CN¥59.00	CN¥38.90	n/a	15
Sep ’25	CN¥36.35	CN¥46.48 +27.9%	11.6%	CN¥59.00	CN¥38.90	n/a	14
Aug ’25	CN¥34.66	CN¥46.08 +32.9%	12.0%	CN¥59.00	CN¥35.50	n/a	14
Jul ’25	CN¥35.30	CN¥46.06 +30.5%	12.1%	CN¥59.00	CN¥35.30	n/a	14
Jun ’25	CN¥36.85	CN¥46.20 +25.4%	12.2%	CN¥59.00	CN¥35.30	n/a	14
May ’25	CN¥36.25	CN¥47.20 +30.2%	15.1%	CN¥63.00	CN¥35.30	n/a	14
Apr ’25	CN¥36.52	CN¥48.96 +34.1%	17.9%	CN¥63.00	CN¥34.10	n/a	13
Mar ’25	CN¥38.05	CN¥56.40 +48.2%	20.8%	CN¥74.00	CN¥41.70	n/a	12
Feb ’25	CN¥34.71	CN¥60.71 +74.9%	17.7%	CN¥74.00	CN¥42.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥40.40	CN¥60.71 +50.3%	17.7%	CN¥74.00	CN¥42.00	n/a	14
Dec ’24	CN¥41.68	CN¥60.70 +45.6%	17.8%	CN¥74.00	CN¥41.83	n/a	14
Nov ’24	CN¥39.01	CN¥63.04 +61.6%	16.4%	CN¥74.00	CN¥41.83	CN¥45.33	13
Oct ’24	CN¥40.80	CN¥67.33 +65.0%	14.8%	CN¥95.00	CN¥52.00	CN¥44.98	14
Sep ’24	CN¥43.68	CN¥69.24 +58.5%	14.8%	CN¥95.00	CN¥54.00	CN¥36.35	15
Aug ’24	CN¥49.79	CN¥68.80 +38.2%	14.0%	CN¥95.00	CN¥54.00	CN¥34.66	18
Jul ’24	CN¥45.09	CN¥68.82 +52.6%	13.8%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥35.30	18
Jun ’24	CN¥47.25	CN¥68.82 +45.6%	13.8%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥36.85	18
May ’24	CN¥56.45	CN¥69.43 +23.0%	13.9%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥36.25	18
Apr ’24	CN¥55.38	CN¥69.40 +25.3%	14.4%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥36.52	19
Mar ’24	CN¥54.11	CN¥69.25 +28.0%	15.1%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥38.05	18
Feb ’24	CN¥57.85	CN¥70.55 +22.0%	16.4%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥34.71	19
Jan ’24	CN¥57.76	CN¥69.09 +19.6%	17.7%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥40.40	19
Dec ’23	CN¥54.47	CN¥69.20 +27.0%	18.0%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥41.68	19
Nov ’23	CN¥49.46	CN¥70.79 +43.1%	15.9%	CN¥95.00	CN¥58.20	CN¥39.01	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.