YTO Express Group Co.,Ltd.

SHSE:600233 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥58.4b

YTO Express GroupLtd Değerleme

600233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥30.76
Fair Value
44.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600233 ( CN¥17.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600233 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600233 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600233 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600233'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600233'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarCN¥3.96b
Piyasa DeğeriCN¥58.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
001391 Air China Cargo
28.6xn/aCN¥76.8b
601156 Eastern Air Logistics
9.9x7.24%CN¥26.1b
002468 STO ExpressLtd
19x18.95%CN¥21.7b
002245 Jiangsu Azure
25.9x20.44%CN¥18.7b
600233 YTO Express GroupLtd
14.7x15.70%CN¥58.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600233'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600233 14.7xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600233 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.05
CN¥19.83
+16.32%
15.01%CN¥22.30CN¥11.10n/a12
Nov ’26CN¥17.12
CN¥19.83
+15.85%
15.01%CN¥22.30CN¥11.10n/a12
Oct ’26CN¥18.35
CN¥19.64
+7.01%
15.43%CN¥22.30CN¥11.10n/a12
Sep ’26CN¥17.38
CN¥18.22
+4.83%
17.31%CN¥22.00CN¥11.10n/a12
Aug ’26CN¥15.73
CN¥15.57
-1.01%
17.93%CN¥21.50CN¥11.10n/a11
Jul ’26CN¥12.74
CN¥15.75
+23.62%
20.22%CN¥21.50CN¥11.10n/a12
Jun ’26CN¥13.18
CN¥16.84
+27.75%
18.27%CN¥21.50CN¥11.80n/a13
May ’26CN¥13.08
CN¥16.95
+29.61%
17.84%CN¥21.50CN¥11.80n/a13
Apr ’26CN¥12.75
CN¥18.15
+42.35%
16.83%CN¥23.70CN¥11.80n/a13
Mar ’26CN¥13.76
CN¥18.15
+31.90%
16.83%CN¥23.70CN¥11.80n/a13
Feb ’26CN¥13.77
CN¥18.95
+37.62%
11.24%CN¥23.70CN¥15.95n/a13
Jan ’26CN¥14.19
CN¥18.95
+33.54%
11.24%CN¥23.70CN¥15.95n/a13
Dec ’25CN¥14.45
CN¥19.74
+36.62%
12.98%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Nov ’25CN¥16.49
CN¥19.66
+19.21%
13.27%CN¥25.30CN¥15.95CN¥17.1213
Oct ’25CN¥17.85
CN¥19.08
+6.87%
14.27%CN¥25.40CN¥14.20CN¥18.3513
Sep ’25CN¥15.26
CN¥18.31
+20.02%
11.77%CN¥21.50CN¥14.20CN¥17.3814
Aug ’25CN¥14.03
CN¥18.73
+33.49%
12.70%CN¥22.40CN¥14.20CN¥15.7314
Jul ’25CN¥15.52
CN¥18.73
+20.67%
12.70%CN¥22.40CN¥14.20CN¥12.7414
Jun ’25CN¥16.21
CN¥18.41
+13.60%
15.36%CN¥22.40CN¥12.00CN¥13.1814
May ’25CN¥15.88
CN¥17.95
+13.02%
13.89%CN¥21.00CN¥12.00CN¥13.0814
Apr ’25CN¥15.70
CN¥18.02
+14.75%
14.11%CN¥21.50CN¥12.00CN¥12.7514
Mar ’25CN¥12.69
CN¥18.47
+45.55%
14.68%CN¥21.70CN¥11.00CN¥13.7615
Feb ’25CN¥11.42
CN¥18.47
+61.73%
14.68%CN¥21.70CN¥11.00CN¥13.7715
Jan ’25CN¥12.29
CN¥18.57
+51.10%
13.19%CN¥21.70CN¥12.50CN¥14.1915
Dec ’24CN¥13.00
CN¥18.76
+44.33%
14.82%CN¥24.60CN¥12.50CN¥14.4515
Nov ’24CN¥13.54
CN¥19.30
+42.57%
11.66%CN¥24.60CN¥15.00CN¥16.4915
CN¥19.83
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YTO Express Group Co.,Ltd. 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fan TsoBofA Global Research
Gangxian LiuChina International Capital Corporation Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited