Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

STO ExpressLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002468 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002468 ( CN¥11.53 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.93 )

002468 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002468 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002468 ( CN¥11.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002468 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002468 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002468 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002468'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002468'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥17.42b

002468 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002468'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002468 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.4x
603871 Jiayou International LogisticsLtd	17.1x	24.6%	CN¥22.1b
603056 DEPPON LOGISTICS	18.6x	25.4%	CN¥15.6b
000099 CITIC Offshore Helicopter	59.9x	18.2%	CN¥14.5b
600057 Xiamen Xiangyu	10x	28.3%	CN¥14.6b
002468 STO ExpressLtd	31.2x	20.5%	CN¥17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002468 Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002468'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002468 Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002468 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002468 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.2x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002468 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002468 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.53	CN¥11.12 -3.5%	17.9%	CN¥14.20	CN¥7.90	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.09	CN¥10.17 +11.9%	16.6%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Aug ’25	CN¥8.93	CN¥10.07 +12.8%	15.5%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Jul ’25	CN¥8.31	CN¥10.18 +22.5%	15.7%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥10.05 +5.0%	14.9%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
May ’25	CN¥9.15	CN¥9.95 +8.7%	15.6%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥10.09 +17.5%	23.4%	CN¥15.00	CN¥7.40	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.95	CN¥10.10 +27.1%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Feb ’25	CN¥6.78	CN¥10.10 +49.0%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Jan ’25	CN¥7.79	CN¥10.16 +30.5%	22.4%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Dec ’24	CN¥8.87	CN¥10.52 +18.6%	21.9%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥9.49	CN¥10.85 +14.3%	19.8%	CN¥15.00	CN¥8.00	n/a	10
Oct ’24	CN¥10.50	CN¥11.03 +5.1%	21.1%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥11.53	10
Sep ’24	CN¥9.95	CN¥11.22 +12.8%	21.5%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥9.09	10
Aug ’24	CN¥11.56	CN¥11.15 -3.5%	21.3%	CN¥15.00	CN¥8.20	CN¥8.93	9
Jul ’24	CN¥10.82	CN¥10.03 -7.3%	16.2%	CN¥13.30	CN¥8.20	CN¥8.31	8
Jun ’24	CN¥10.01	CN¥9.86 -1.5%	18.6%	CN¥13.30	CN¥8.10	CN¥9.57	7
May ’24	CN¥10.73	CN¥10.76 +0.3%	25.8%	CN¥16.00	CN¥8.10	CN¥9.15	7
Apr ’24	CN¥11.12	CN¥10.59 -4.8%	28.0%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥8.59	7
Mar ’24	CN¥9.95	CN¥9.99 +0.4%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.95	7
Feb ’24	CN¥10.43	CN¥9.99 -4.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥6.78	7
Jan ’24	CN¥10.33	CN¥9.99 -3.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.79	7
Dec ’23	CN¥10.55	CN¥10.14 -3.9%	25.2%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥8.87	8
Nov ’23	CN¥10.31	CN¥10.73 +4.0%	21.9%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥9.49	8
Oct ’23	CN¥12.75	CN¥10.04 -21.3%	17.0%	CN¥12.00	CN¥6.70	CN¥10.50	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.