CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

SZSE:000099 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.8b

CITIC Offshore Helicopter Değerleme

000099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000099 ( CN¥29.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000099 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000099 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000099 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000099'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000099'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.1x
KazançlarCN¥239.63m
Piyasa DeğeriCN¥22.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
002120 YUNDA Holding
12.5x9.5%CN¥23.3b
603056 DEPPON LOGISTICS
17.9x22.8%CN¥14.1b
601156 Eastern Air Logistics
9x14.9%CN¥25.9b
002468 STO ExpressLtd
20x17.2%CN¥15.4b
000099 CITIC Offshore Helicopter
95.1x20.8%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000099 Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000099'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000099 95.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000099 Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.1x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.1 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin