CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

SZSE:000099 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.0b

CITIC Offshore Helicopter Değerleme

000099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000099 ( CN¥24.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000099 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

000099 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK31.3x
PEG Oranı3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
603056 DEPPON LOGISTICS
18.9x24.9%CN¥15.0b
600057 Xiamen Xiangyu
10.3x32.8%CN¥13.2b
002468 STO ExpressLtd
21.3x14.0%CN¥16.4b
002120 YUNDA Holding
12.8x8.6%CN¥24.0b
000099 CITIC Offshore Helicopter
79.2x20.8%CN¥19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000099 Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000099'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000099 Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin