Eastern Air Logistics Co., Ltd.

SHSE:601156 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.6b

Eastern Air Logistics Değerleme

601156 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601156 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601156 (CN¥16.74) is trading below our estimate of fair value (CN¥131.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601156 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

601156 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601156 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601156'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601156 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
002120 YUNDA Holding
12.8x9.3%CN¥24.0b
000099 CITIC Offshore Helicopter
79.2x20.8%CN¥19.0b
600057 Xiamen Xiangyu
10.3x32.8%CN¥13.2b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.9x25.5%CN¥15.0b
601156 Eastern Air Logistics
9.2x14.7%CN¥26.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601156 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (30.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601156'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601156 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the CN Logistics industry average (18.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601156 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601156 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601156 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601156 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.74
CN¥20.46
+22.2%
12.7%CN¥23.70CN¥15.90n/a8
Oct ’25CN¥18.48
CN¥20.66
+11.8%
13.7%CN¥25.20CN¥15.90n/a7
Sep ’25CN¥15.93
CN¥22.10
+38.7%
12.7%CN¥26.00CN¥17.70n/a6
Aug ’25CN¥15.77
CN¥23.55
+49.3%
8.2%CN¥26.00CN¥20.79n/a5
Jul ’25CN¥20.71
CN¥23.55
+13.7%
8.2%CN¥26.00CN¥20.79n/a5
Jun ’25CN¥19.96
CN¥22.55
+13.0%
7.5%CN¥25.20CN¥20.79n/a5
May ’25CN¥18.30
CN¥22.11
+20.8%
5.1%CN¥23.75CN¥20.79n/a5
Apr ’25CN¥18.29
CN¥20.12
+10.0%
7.6%CN¥22.80CN¥18.50n/a5
Mar ’25CN¥15.40
CN¥19.00
+23.4%
2.0%CN¥19.40CN¥18.50n/a3
Feb ’25CN¥15.33
CN¥18.80
+22.6%
1.6%CN¥19.10CN¥18.50n/a2
Jan ’25CN¥14.78
CN¥17.10
+15.7%
8.2%CN¥18.50CN¥15.70n/a2
Dec ’24CN¥14.23
CN¥15.60
+9.6%
0.6%CN¥15.70CN¥15.50n/a2
Nov ’24CN¥11.52
CN¥16.96
+47.3%
11.4%CN¥19.69CN¥15.50CN¥16.743
Oct ’24CN¥12.22
CN¥17.70
+44.8%
8.1%CN¥19.69CN¥16.40CN¥18.483
Sep ’24CN¥12.36
CN¥17.70
+43.2%
8.1%CN¥19.69CN¥16.40CN¥15.933
Aug ’24CN¥13.47
CN¥20.53
+52.4%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69CN¥15.773
Jul ’24CN¥13.00
CN¥20.53
+57.9%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69CN¥20.713
Jun ’24CN¥13.46
CN¥20.53
+52.5%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69CN¥19.963
May ’24CN¥14.49
CN¥20.53
+41.7%
5.4%CN¥22.10CN¥19.69CN¥18.303
Apr ’24CN¥15.21
CN¥23.53
+54.7%
8.6%CN¥25.55CN¥21.50CN¥18.292
Mar ’24CN¥15.51
CN¥26.05
+68.0%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥15.403
Feb ’24CN¥15.67
CN¥26.05
+66.2%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥15.333
Jan ’24CN¥15.26
CN¥26.05
+70.7%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥14.783
Dec ’23CN¥16.17
CN¥26.05
+61.1%
15.1%CN¥31.10CN¥21.50CN¥14.233
Nov ’23CN¥15.80
CN¥27.55
+74.4%
9.1%CN¥31.10CN¥25.55CN¥11.523

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin