Eastern Air Logistics Değerleme

601156 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601156 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601156 ( CN¥16.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥131.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601156 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601156 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601156 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601156 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601156'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601156'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9x
Kazançlar	CN¥2.89b
Piyasa Değeri	CN¥25.94b

601156 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601156'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601156 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.8x
002120 YUNDA Holding	12.5x	9.5%	CN¥23.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter	95.1x	20.8%	CN¥22.8b
600057 Xiamen Xiangyu	10.7x	32.7%	CN¥13.8b
600787 CMST DevelopmentLtd	16.8x	n/a	CN¥14.0b
601156 Eastern Air Logistics	9x	14.9%	CN¥25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601156, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601156'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601156 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601156 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601156 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601156 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601156 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥16.34	CN¥20.22 +23.8%	14.8%	CN¥23.70	CN¥14.50	n/a	8
Nov ’25	CN¥16.74	CN¥20.46 +22.2%	12.7%	CN¥23.70	CN¥15.90	n/a	8
Oct ’25	CN¥18.48	CN¥20.66 +11.8%	13.7%	CN¥25.20	CN¥15.90	n/a	7
Sep ’25	CN¥15.93	CN¥22.10 +38.7%	12.7%	CN¥26.00	CN¥17.70	n/a	6
Aug ’25	CN¥15.77	CN¥23.55 +49.3%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jul ’25	CN¥20.71	CN¥23.55 +13.7%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jun ’25	CN¥19.96	CN¥22.55 +13.0%	7.5%	CN¥25.20	CN¥20.79	n/a	5
May ’25	CN¥18.30	CN¥22.11 +20.8%	5.1%	CN¥23.75	CN¥20.79	n/a	5
Apr ’25	CN¥18.29	CN¥20.12 +10.0%	7.6%	CN¥22.80	CN¥18.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.40	CN¥19.00 +23.4%	2.0%	CN¥19.40	CN¥18.50	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.33	CN¥18.80 +22.6%	1.6%	CN¥19.10	CN¥18.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥17.10 +15.7%	8.2%	CN¥18.50	CN¥15.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.23	CN¥15.60 +9.6%	0.6%	CN¥15.70	CN¥15.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.52	CN¥16.96 +47.3%	11.4%	CN¥19.69	CN¥15.50	CN¥16.74	3
Oct ’24	CN¥12.22	CN¥17.70 +44.8%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	CN¥18.48	3
Sep ’24	CN¥12.36	CN¥17.70 +43.2%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	CN¥15.93	3
Aug ’24	CN¥13.47	CN¥20.53 +52.4%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥15.77	3
Jul ’24	CN¥13.00	CN¥20.53 +57.9%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥20.71	3
Jun ’24	CN¥13.46	CN¥20.53 +52.5%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥19.96	3
May ’24	CN¥14.49	CN¥20.53 +41.7%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥18.30	3
Apr ’24	CN¥15.21	CN¥23.53 +54.7%	8.6%	CN¥25.55	CN¥21.50	CN¥18.29	2
Mar ’24	CN¥15.51	CN¥26.05 +68.0%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.40	3
Feb ’24	CN¥15.67	CN¥26.05 +66.2%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.33	3
Jan ’24	CN¥15.26	CN¥26.05 +70.7%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.78	3
Dec ’23	CN¥16.17	CN¥26.05 +61.1%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.23	3
Nov ’23	CN¥15.80	CN¥27.55 +74.4%	9.1%	CN¥31.10	CN¥25.55	CN¥11.52	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.