Zwsoft Co.,Ltd.

XSSC:688083 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.6b

ZwsoftLtd Değerleme

688083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688083 ( CN¥95.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥77.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688083 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688083 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688083 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688083'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688083'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
SatışCN¥874.63m
Piyasa DeğeriCN¥11.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688083'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
300624 Wondershare Technology Group
8.2x16.2%CN¥11.7b
301153 Beijing CTJ Information Technology
11x31.9%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
6.2xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
5x13.0%CN¥11.9b
688083 ZwsoftLtd
13.2x18.1%CN¥11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688083 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688083'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688083 13.2xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688083 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688083 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688083 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran11.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688083 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥95.62
CN¥94.21
-1.5%
28.6%CN¥127.00CN¥52.00n/a7
Nov ’25CN¥88.68
CN¥84.40
-4.8%
28.5%CN¥127.00CN¥55.00n/a7
Oct ’25CN¥97.48
CN¥81.94
-15.9%
25.2%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Sep ’25CN¥64.14
CN¥81.43
+27.0%
24.9%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Aug ’25CN¥70.54
CN¥94.38
+33.8%
27.1%CN¥125.85CN¥55.00n/a7
Jul ’25CN¥65.36
CN¥107.45
+64.4%
21.7%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
Jun ’25CN¥75.10
CN¥111.33
+48.2%
22.1%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
May ’25CN¥83.21
CN¥123.57
+48.5%
24.0%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Apr ’25CN¥85.16
CN¥127.54
+49.8%
25.1%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Mar ’25CN¥82.82
CN¥131.87
+59.2%
23.6%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Feb ’25CN¥72.09
CN¥136.05
+88.7%
25.2%CN¥165.00CN¥65.00n/a8
Jan ’25CN¥99.54
CN¥148.06
+48.7%
20.2%CN¥192.00CN¥81.00n/a8
Dec ’24CN¥108.30
CN¥147.56
+36.2%
19.8%CN¥188.00CN¥81.00n/a8
Nov ’24CN¥106.23
CN¥155.29
+46.2%
16.2%CN¥188.00CN¥98.00CN¥88.688
Oct ’24CN¥121.04
CN¥178.23
+47.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥97.488
Sep ’24CN¥135.77
CN¥178.23
+31.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥64.148
Aug ’24CN¥145.16
CN¥156.41
+7.8%
22.5%CN¥220.00CN¥90.00CN¥70.548
Jul ’24CN¥144.89
CN¥152.41
+5.2%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥65.368
Jun ’24CN¥144.93
CN¥152.32
+5.1%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥75.108
May ’24CN¥139.56
CN¥150.95
+8.2%
21.6%CN¥195.00CN¥92.86CN¥83.216
Apr ’24CN¥159.95
CN¥154.76
-3.2%
24.8%CN¥217.86CN¥92.86CN¥85.166
Mar ’24CN¥144.72
CN¥152.34
+5.3%
23.6%CN¥217.86CN¥92.86CN¥82.827
Feb ’24CN¥155.00
CN¥152.85
-1.4%
23.4%CN¥217.86CN¥92.86CN¥72.097
Jan ’24CN¥138.99
CN¥158.16
+13.8%
29.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥99.547
Dec ’23CN¥139.76
CN¥161.90
+15.8%
30.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥108.306
Nov ’23CN¥156.24
CN¥175.56
+12.4%
25.3%CN¥255.00CN¥130.71CN¥106.235

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥25.0b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.82

7D

-8.4%

1Y

35.8%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%