Semitronix Corporation

XSEC:301095 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.3b

Semitronix Değerleme

301095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 301095 ( CN¥87.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301095 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301095 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301095 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301095'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301095'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.2x
SatışCN¥687.24m
Piyasa DeğeriCN¥17.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301095'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301095 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
688088 ArcSoft
21.4x27.97%CN¥19.8b
301396 Glory View Technology
8.1xn/aCN¥16.1b
300624 Wondershare Technology Group
10.8x17.21%CN¥16.5b
603927 SinosoftLtd
2.3xn/aCN¥16.1b
301095 Semitronix
25.2x25.66%CN¥17.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301095 Price-To-Sales Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301095'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
1x19.48%US$1.81b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.32b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1.1x14.10%US$1.20b
300379 Beijing Tongtech
1.1xn/aUS$137.63m
301095 25.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies21PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301095 Price-To-Sales Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301095 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301095 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.2x
Adil PS Oran12.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301095 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.2 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301095 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥87.85
CN¥85.41
-2.78%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Feb ’27CN¥78.90
CN¥85.41
+8.25%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Jan ’27CN¥71.71
CN¥85.41
+19.10%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Dec ’26CN¥68.27
CN¥85.41
+25.11%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Nov ’26CN¥76.60
CN¥85.41
+11.50%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Oct ’26CN¥89.05
CN¥83.41
-6.33%
17.80%CN¥95.00CN¥62.46n/a3
Sep ’26CN¥90.86
CN¥83.41
-8.20%
17.80%CN¥95.00CN¥62.46n/a3
Aug ’26CN¥62.95
CN¥63.41
+0.73%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jul ’26CN¥55.70
CN¥63.41
+13.84%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jun ’26CN¥54.90
CN¥67.21
+22.43%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76n/a3
May ’26CN¥49.33
CN¥67.21
+36.25%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76n/a3
Apr ’26CN¥52.68
CN¥72.85
+38.28%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Mar ’26CN¥53.81
CN¥72.85
+35.38%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥87.853
Feb ’26CN¥48.08
CN¥72.85
+51.51%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥78.903
Jan ’26CN¥52.07
CN¥72.85
+39.90%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥71.713
Dec ’25CN¥61.10
CN¥66.27
+8.45%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66CN¥68.272
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.65%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66CN¥76.602
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.40%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30CN¥89.052
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.62%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30CN¥90.862
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.14%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥62.952
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.48%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥55.702
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.48%
17.76%CN¥91.91CN¥64.19CN¥54.902
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.85%
23.33%CN¥115.98CN¥64.19CN¥49.333
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.25%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥52.683
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.53%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥53.813
CN¥85.41
Fair Value
2.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/01 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semitronix Corporation 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.