Semitronix Corporation

XSEC:301095 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.9b

Semitronix Değerleme

301095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301095 ( CN¥59.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301095 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301095 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301095 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301095'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301095'un PE Oranı nedir?
PE Oranı139x
KazançlarCN¥85.48m
Piyasa DeğeriCN¥11.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301095'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301095 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.3x
688083 ZwsoftLtd
169.9x31.7%CN¥11.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology
85.4x51.4%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.4xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.9b
301095 Semitronix
139x48.2%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301095 Price-To-Earnings Oranı ( 139 x) açısından benzer ortalamaya ( 85.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301095'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301095 139.0xSektör Avg. 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301095 Price-To-Earnings Oranı ( 139 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301095 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301095 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran139x
Adil PE Oran51.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301095 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 139 51.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301095 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥59.95
CN¥66.27
+10.5%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24n/a
CN¥133.39
0%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Feb ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥54.742
Jan ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥74.732
Dec ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥81.392
Nov ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥88.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-3.7%

1Y

21.4%