Venustech Group Inc.

XSEC:002439 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.7b

Venustech Group Değerleme

002439 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002439 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002439 ( CN¥17.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002439 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002439 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002439 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002439 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002439'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002439'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.3x
KazançlarCN¥289.68m
Piyasa DeğeriCN¥20.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002439'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002439 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması119.2x
688561 Qi An Xin Technology Group
168x42.8%CN¥20.7b
300454 Sangfor Technologies
155.1x51.0%CN¥26.1b
688692 Wuhan Dameng Database
76.8x20.4%CN¥28.9b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
76.8x23.7%CN¥12.2b
002439 Venustech Group
71.3x33.6%CN¥20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002439, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.3x) kıyasla oran (124x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002439'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002439 71.3xSektör Avg. 98.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002439 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 98.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002439 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002439 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.3x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002439 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 49.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002439 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.07
CN¥20.89
+22.4%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Dec ’25CN¥17.18
CN¥20.89
+21.6%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Nov ’25CN¥16.87
CN¥20.77
+23.1%
22.1%CN¥28.00CN¥12.90n/a11
Oct ’25CN¥17.19
CN¥20.58
+19.7%
24.8%CN¥28.00CN¥12.90n/a12
Sep ’25CN¥13.21
CN¥23.15
+75.2%
16.7%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Aug ’25CN¥15.24
CN¥24.85
+63.1%
13.0%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Jul ’25CN¥17.11
CN¥26.90
+57.2%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Jun ’25CN¥18.23
CN¥26.90
+47.6%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
May ’25CN¥19.65
CN¥26.93
+37.1%
7.2%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Apr ’25CN¥21.25
CN¥31.55
+48.5%
15.3%CN¥40.00CN¥24.50n/a12
Mar ’25CN¥23.02
CN¥32.20
+39.9%
15.6%CN¥40.00CN¥24.50n/a11
Feb ’25CN¥18.88
CN¥35.92
+90.3%
5.7%CN¥40.00CN¥32.00n/a11
Jan ’25CN¥27.00
CN¥37.20
+37.8%
5.5%CN¥41.00CN¥34.00n/a10
Dec ’24CN¥26.13
CN¥37.05
+41.8%
5.5%CN¥40.40CN¥34.00CN¥17.1810
Nov ’24CN¥26.04
CN¥37.45
+43.8%
5.8%CN¥40.40CN¥34.00CN¥16.8710
Oct ’24CN¥28.24
CN¥38.61
+36.7%
5.8%CN¥42.56CN¥35.60CN¥17.1910
Sep ’24CN¥28.50
CN¥39.15
+37.4%
6.5%CN¥43.00CN¥35.60CN¥13.2110
Aug ’24CN¥29.47
CN¥40.98
+39.0%
4.5%CN¥44.00CN¥38.00CN¥15.249
Jul ’24CN¥29.76
CN¥41.71
+40.2%
4.3%CN¥44.00CN¥38.00CN¥17.119
Jun ’24CN¥31.54
CN¥40.36
+28.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥18.2310
May ’24CN¥31.06
CN¥40.36
+30.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥19.6510
Apr ’24CN¥33.25
CN¥33.89
+1.9%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥21.259
Mar ’24CN¥31.07
CN¥33.89
+9.1%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥23.029
Feb ’24CN¥30.11
CN¥31.75
+5.4%
17.5%CN¥40.41CN¥18.50CN¥18.8810
Jan ’24CN¥26.08
CN¥29.98
+15.0%
17.6%CN¥37.05CN¥18.50CN¥27.0010
Dec ’23CN¥27.74
CN¥30.18
+8.8%
17.9%CN¥37.05CN¥18.50CN¥26.1310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Venustech Group Inc. 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daley LiBofA Global Research
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.