AisinoLtd Değerleme

600271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600271 ( CN¥9.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600271 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600271 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600271'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600271'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	CN¥8.31b
Piyasa Değeri	CN¥18.47b

600271 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-63.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600271'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
002268 CETC Cyberspace Security Technology	6.5x	n/a	CN¥15.2b
002439 Venustech Group	4.8x	16.4%	CN¥20.8b
688561 Qi An Xin Technology Group	3.8x	14.1%	CN¥20.9b
300379 Beijing Tongtech	18.1x	n/a	CN¥10.4b
600271 AisinoLtd	2.2x	19.5%	CN¥18.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600271, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600271'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600271 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600271 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600271 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600271 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.2b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.02

-1.0%

-22.0%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.91

0.2%

-48.6%

Glodon

CN¥21.2b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.85

1.2%

-35.0%