Venustech Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002439 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002439 ( CN¥15.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.95 )

002439 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002439 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥18.95

Fair Value

20.2% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002439 ( CN¥15.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002439 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002439 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002439 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002439 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002439'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002439'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.5x
Satış	CN¥3.32b
Piyasa Değeri	CN¥18.31b

002439 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-67.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002439'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002439 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
688561 Qi An Xin Technology Group	4.5x	20.9%	CN¥19.7b
002268 CETC Cyberspace Security Technology	5.4x	n/a	CN¥12.6b
300166 Business-intelligence of Oriental Nations	4x	9.5%	CN¥11.1b
688692 Wuhan Dameng Database	24.4x	22.5%	CN¥25.5b
002439 Venustech Group	5.5x	15.0%	CN¥18.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002439, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002439'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology	0.9x	n/a	US$1.06b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002439 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002439 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002439 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.5x
Adil PS Oran	6.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002439 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002439 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥15.12	CN¥16.89 +11.7%	33.0%	CN¥26.00	CN¥7.30	n/a	11
Apr ’26	CN¥16.44	CN¥17.69 +7.6%	31.9%	CN¥26.00	CN¥9.00	n/a	11
Mar ’26	CN¥16.99	CN¥17.24 +1.5%	33.7%	CN¥26.00	CN¥9.00	n/a	10
Feb ’26	CN¥14.98	CN¥18.22 +21.6%	34.8%	CN¥28.00	CN¥9.00	n/a	11
Jan ’26	CN¥15.82	CN¥20.62 +30.4%	20.2%	CN¥28.00	CN¥12.50	n/a	11
Dec ’25	CN¥17.18	CN¥20.89 +21.6%	19.8%	CN¥28.00	CN¥12.50	n/a	11
Nov ’25	CN¥16.87	CN¥20.77 +23.1%	22.1%	CN¥28.00	CN¥12.90	n/a	11
Oct ’25	CN¥17.19	CN¥20.58 +19.7%	24.8%	CN¥28.00	CN¥12.90	n/a	12
Sep ’25	CN¥13.21	CN¥23.15 +75.2%	16.7%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Aug ’25	CN¥15.24	CN¥24.85 +63.1%	13.0%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Jul ’25	CN¥17.11	CN¥26.90 +57.2%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Jun ’25	CN¥18.23	CN¥26.90 +47.6%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
May ’25	CN¥19.65	CN¥26.93 +37.1%	7.2%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Apr ’25	CN¥21.25	CN¥31.55 +48.5%	15.3%	CN¥40.00	CN¥24.50	CN¥16.44	12
Mar ’25	CN¥23.02	CN¥32.20 +39.9%	15.6%	CN¥40.00	CN¥24.50	CN¥16.99	11
Feb ’25	CN¥18.88	CN¥35.92 +90.3%	5.7%	CN¥40.00	CN¥32.00	CN¥14.98	11
Jan ’25	CN¥27.00	CN¥37.20 +37.8%	5.5%	CN¥41.00	CN¥34.00	CN¥15.82	10
Dec ’24	CN¥26.13	CN¥37.05 +41.8%	5.5%	CN¥40.40	CN¥34.00	CN¥17.18	10
Nov ’24	CN¥26.04	CN¥37.45 +43.8%	5.8%	CN¥40.40	CN¥34.00	CN¥16.87	10
Oct ’24	CN¥28.24	CN¥38.61 +36.7%	5.8%	CN¥42.56	CN¥35.60	CN¥17.19	10
Sep ’24	CN¥28.50	CN¥39.15 +37.4%	6.5%	CN¥43.00	CN¥35.60	CN¥13.21	10
Aug ’24	CN¥29.47	CN¥40.98 +39.0%	4.5%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥15.24	9
Jul ’24	CN¥29.76	CN¥41.71 +40.2%	4.3%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥17.11	9
Jun ’24	CN¥31.54	CN¥40.36 +28.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥18.23	10
May ’24	CN¥31.06	CN¥40.36 +30.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥19.65	10
Apr ’24	CN¥33.25	CN¥33.89 +1.9%	11.3%	CN¥40.41	CN¥28.25	CN¥21.25	9

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 11 Analysts

CN¥16.89

Fair Value

10.5% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/24 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/24 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Venustech Group Inc. 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Huiqun Li	BofA Global Research
Jian Cui	Bohai Securities Co., Ltd.
Kai Qian	China International Capital Corporation Limited