Qi An Xin Technology Group Inc.

SHSE:688561 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.1b

Qi An Xin Technology Group Değerleme

688561 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688561 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥58.36
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688561 ( CN¥35.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥58.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688561 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688561 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688561 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688561 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688561'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688561'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışCN¥4.35b
Piyasa DeğeriCN¥24.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688561'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688561 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
002439 Venustech Group
5x12.7%CN¥21.3b
688692 Wuhan Dameng Database
23.3x17.0%CN¥24.4b
002268 CETC Cyberspace Security Technology
6.2xn/aCN¥14.4b
300166 Business-intelligence of Oriental Nations
6x14.3%CN¥14.6b
688561 Qi An Xin Technology Group
5.5x20.9%CN¥24.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688561, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688561'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
1.3x15.6%US$1.93b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.29b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.4xn/aUS$817.14m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688561 5.5xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies24PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688561 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688561 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688561 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran19.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688561 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688561 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥35.36
CN¥31.99
-9.5%
27.3%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Mar ’26CN¥38.38
CN¥31.51
-17.9%
27.3%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Feb ’26CN¥25.04
CN¥31.51
+25.8%
27.3%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Jan ’26CN¥26.83
CN¥31.92
+19.0%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Dec ’25CN¥30.58
CN¥31.92
+4.4%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Nov ’25CN¥30.10
CN¥29.69
-1.4%
26.6%CN¥42.98CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥31.88
CN¥27.87
-12.6%
28.0%CN¥41.00CN¥19.00n/a9
Sep ’25CN¥22.60
CN¥32.73
+44.8%
29.1%CN¥46.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥24.24
CN¥34.82
+43.6%
25.4%CN¥46.00CN¥22.00n/a9
Jul ’25CN¥22.97
CN¥37.89
+64.9%
16.0%CN¥46.00CN¥27.00n/a9
Jun ’25CN¥26.06
CN¥38.77
+48.8%
16.3%CN¥46.74CN¥27.00n/a10
May ’25CN¥30.90
CN¥45.72
+48.0%
28.3%CN¥68.00CN¥27.00n/a9
Apr ’25CN¥32.40
CN¥50.57
+56.1%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Mar ’25CN¥36.16
CN¥50.57
+39.9%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00CN¥38.389
Feb ’25CN¥29.90
CN¥55.98
+87.2%
21.9%CN¥68.00CN¥33.00CN¥25.049
Jan ’25CN¥40.09
CN¥58.64
+46.3%
15.7%CN¥68.00CN¥40.00CN¥26.839
Dec ’24CN¥44.96
CN¥59.09
+31.4%
16.3%CN¥70.00CN¥40.00CN¥30.589
Nov ’24CN¥45.70
CN¥61.64
+34.9%
18.8%CN¥80.00CN¥40.00CN¥30.109
Oct ’24CN¥51.46
CN¥75.74
+47.2%
8.1%CN¥84.00CN¥68.00CN¥31.889
Sep ’24CN¥54.26
CN¥79.30
+46.2%
9.3%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.609
Aug ’24CN¥50.87
CN¥81.57
+60.4%
9.9%CN¥92.57CN¥68.00CN¥24.249
Jul ’24CN¥51.81
CN¥82.68
+59.6%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.979
Jun ’24CN¥58.01
CN¥82.68
+42.5%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥26.069
May ’24CN¥59.09
CN¥86.69
+46.7%
10.1%CN¥100.00CN¥68.56CN¥30.909
Apr ’24CN¥69.80
CN¥90.79
+30.1%
9.8%CN¥100.00CN¥73.39CN¥32.408
Mar ’24CN¥78.40
CN¥87.67
+11.8%
12.2%CN¥100.00CN¥67.25CN¥36.1610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥31.99
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 03:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qi An Xin Technology Group Inc. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daley LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Rui HanChina International Capital Corporation Limited