NavInfo Değerleme

002405 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002405 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate 002405's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate 002405's fair value for valuation analysis.

Temel Değerleme Ölçütü

002405 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002405 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002405'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002405'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥21.90b

002405 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002405'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002405 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
002410 Glodon	3.5x	10.4%	CN¥21.7b
300496 Thunder Software TechnologyLtd	4.9x	18.1%	CN¥24.8b
000997 Newland Digital TechnologyLtd	2.3x	11.8%	CN¥18.5b
603927 SinosoftLtd	2.6x	13.3%	CN¥17.5b
002405 NavInfo	6.6x	16.7%	CN¥21.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002405 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.6x) compared to the peer average (3.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002405'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002405 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.6x) compared to the CN Software industry average (6.5x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002405 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002405 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.6x
Adil PS Oran	4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002405 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002405 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.43	CN¥8.08 -14.4%	38.7%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥9.38	CN¥7.59 -19.1%	35.1%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	8
Sep ’25	CN¥7.32	CN¥8.06 +10.1%	35.7%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	9
Aug ’25	CN¥7.12	CN¥8.06 +13.3%	35.9%	CN¥13.10	CN¥4.50	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.21	CN¥7.44 +19.7%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Jun ’25	CN¥6.73	CN¥7.44 +10.5%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
May ’25	CN¥7.46	CN¥7.65 +2.5%	30.3%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥8.31 -3.2%	32.9%	CN¥12.61	CN¥4.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥7.55	CN¥9.50 +25.8%	37.3%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.67	CN¥10.01 +50.1%	32.5%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥8.90	CN¥11.63 +30.7%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥10.03	CN¥11.63 +16.0%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥9.89	CN¥12.47 +26.1%	14.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	CN¥9.36	10
Oct ’24	CN¥10.13	CN¥12.73 +25.6%	13.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	CN¥9.38	10
Sep ’24	CN¥10.32	CN¥12.87 +24.7%	11.6%	CN¥16.40	CN¥10.90	CN¥7.32	10
Aug ’24	CN¥11.16	CN¥13.78 +23.5%	11.6%	CN¥16.40	CN¥11.30	CN¥7.12	10
Jul ’24	CN¥11.58	CN¥13.96 +20.6%	12.0%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.21	10
Jun ’24	CN¥12.00	CN¥14.08 +17.4%	11.4%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.73	10
May ’24	CN¥11.84	CN¥14.43 +21.9%	12.1%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥7.46	10
Apr ’24	CN¥13.53	CN¥14.82 +9.5%	12.2%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥8.59	10
Mar ’24	CN¥13.24	CN¥14.81 +11.8%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥7.55	10
Feb ’24	CN¥12.18	CN¥14.81 +21.6%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥6.67	10
Jan ’24	CN¥11.02	CN¥16.14 +46.5%	12.8%	CN¥20.00	CN¥13.60	CN¥8.90	9
Dec ’23	CN¥11.83	CN¥16.23 +37.2%	16.9%	CN¥23.00	CN¥13.60	CN¥10.03	10
Nov ’23	CN¥12.14	CN¥17.31 +42.6%	17.0%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥9.89	10

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.