Longshine Technology Group Co., Ltd.

SZSE:300682 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

Longshine Technology Group Değerleme

300682 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300682 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300682 ( CN¥12.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300682 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300682 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300682 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300682 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300682'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300682'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarCN¥559.21m
Piyasa DeğeriCN¥13.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300682'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300682 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması109.4x
603171 Servyou Software Group
134.1x50.9%CN¥12.6b
603039 Weaver Network Technology
50.5x6.3%CN¥12.8b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
79x31.3%CN¥16.6b
688088 ArcSoft
174x40.7%CN¥16.6b
300682 Longshine Technology Group
24.7x18.0%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300682, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (109.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300682'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300682 24.7xSektör Avg. 90.2xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300682 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 90.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300682 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300682 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300682 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 40 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300682 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.80
CN¥14.27
+11.5%
11.0%CN¥17.00CN¥12.00n/a7
Dec ’25CN¥13.31
CN¥13.74
+3.2%
14.8%CN¥17.00CN¥10.00n/a8
Nov ’25CN¥11.51
CN¥13.08
+13.6%
13.8%CN¥15.37CN¥10.00n/a8
Oct ’25CN¥11.94
CN¥12.51
+4.8%
19.5%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Sep ’25CN¥8.42
CN¥12.65
+50.2%
19.7%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Aug ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jul ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥10.76
CN¥13.17
+22.4%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥9.97
CN¥16.19
+62.4%
31.8%CN¥26.70CN¥10.00n/a10
Apr ’25CN¥12.14
CN¥18.92
+55.8%
23.6%CN¥26.70CN¥13.80n/a9
Mar ’25CN¥13.28
CN¥19.63
+47.8%
24.1%CN¥26.70CN¥13.80n/a10
Feb ’25CN¥11.06
CN¥20.63
+86.5%
24.8%CN¥27.00CN¥13.80n/a10
Jan ’25CN¥16.39
CN¥25.26
+54.1%
19.9%CN¥36.00CN¥17.34n/a9
Dec ’24CN¥17.29
CN¥25.73
+48.8%
19.4%CN¥36.00CN¥17.34CN¥13.3110
Nov ’24CN¥18.72
CN¥26.92
+43.8%
20.9%CN¥36.00CN¥17.34CN¥11.5110
Oct ’24CN¥19.25
CN¥30.29
+57.4%
11.1%CN¥36.00CN¥26.00CN¥11.9410
Sep ’24CN¥21.66
CN¥30.39
+40.3%
10.8%CN¥36.00CN¥26.00CN¥8.4210
Aug ’24CN¥21.07
CN¥31.54
+49.7%
10.5%CN¥36.00CN¥26.70CN¥8.5810
Jul ’24CN¥23.28
CN¥32.97
+41.6%
8.5%CN¥36.00CN¥27.00CN¥8.589
Jun ’24CN¥21.09
CN¥32.48
+54.0%
9.6%CN¥36.00CN¥26.00CN¥10.7610
May ’24CN¥23.97
CN¥33.17
+38.4%
10.0%CN¥37.80CN¥26.00CN¥9.9710
Apr ’24CN¥26.73
CN¥33.82
+26.5%
7.6%CN¥37.80CN¥29.10CN¥12.1410
Mar ’24CN¥28.59
CN¥34.12
+19.3%
8.6%CN¥39.00CN¥29.10CN¥13.2810
Feb ’24CN¥25.52
CN¥33.71
+32.1%
8.4%CN¥39.00CN¥29.10CN¥11.069
Jan ’24CN¥21.98
CN¥34.70
+57.9%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥16.398
Dec ’23CN¥27.51
CN¥34.70
+26.1%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥17.298

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Longshine Technology Group Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Delin ZhuoChina International Capital Corporation Limited
Haoyuan QuChina International Capital Corporation Limited