Longshine Technology Group Co., Ltd.

SZSE:300682 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.5b

Longshine Technology Group Değerleme

300682 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300682 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300682 ( CN¥13.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300682 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300682 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300682 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300682 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300682'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300682'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarCN¥559.21m
Piyasa DeğeriCN¥14.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300682'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300682 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.5x
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
68.8x31.3%CN¥14.6b
688088 ArcSoft
144.2x40.7%CN¥13.9b
603039 Weaver Network Technology
48.4x8.4%CN¥12.3b
603927 SinosoftLtd
32.4x23.5%CN¥18.6b
300682 Longshine Technology Group
25.9x18.3%CN¥14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300682, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (73.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300682'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300682 25.9xSektör Avg. 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300682 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300682 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300682 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300682 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 40.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300682 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.43
CN¥13.74
+2.3%
14.8%CN¥17.00CN¥10.00n/a8
Nov ’25CN¥11.51
CN¥13.08
+13.6%
13.8%CN¥15.37CN¥10.00n/a8
Oct ’25CN¥11.94
CN¥12.51
+4.8%
19.5%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Sep ’25CN¥8.42
CN¥12.65
+50.2%
19.7%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Aug ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jul ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥10.76
CN¥13.17
+22.4%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥9.97
CN¥16.19
+62.4%
31.8%CN¥26.70CN¥10.00n/a10
Apr ’25CN¥12.14
CN¥18.92
+55.8%
23.6%CN¥26.70CN¥13.80n/a9
Mar ’25CN¥13.28
CN¥19.63
+47.8%
24.1%CN¥26.70CN¥13.80n/a10
Feb ’25CN¥11.06
CN¥20.63
+86.5%
24.8%CN¥27.00CN¥13.80n/a10
Jan ’25CN¥16.39
CN¥25.26
+54.1%
19.9%CN¥36.00CN¥17.34n/a9
Dec ’24CN¥17.29
CN¥25.73
+48.8%
19.4%CN¥36.00CN¥17.34n/a10
Nov ’24CN¥18.72
CN¥26.92
+43.8%
20.9%CN¥36.00CN¥17.34CN¥11.5110
Oct ’24CN¥19.25
CN¥30.29
+57.4%
11.1%CN¥36.00CN¥26.00CN¥11.9410
Sep ’24CN¥21.66
CN¥30.39
+40.3%
10.8%CN¥36.00CN¥26.00CN¥8.4210
Aug ’24CN¥21.07
CN¥31.54
+49.7%
10.5%CN¥36.00CN¥26.70CN¥8.5810
Jul ’24CN¥23.28
CN¥32.97
+41.6%
8.5%CN¥36.00CN¥27.00CN¥8.589
Jun ’24CN¥21.09
CN¥32.48
+54.0%
9.6%CN¥36.00CN¥26.00CN¥10.7610
May ’24CN¥23.97
CN¥33.17
+38.4%
10.0%CN¥37.80CN¥26.00CN¥9.9710
Apr ’24CN¥26.73
CN¥33.82
+26.5%
7.6%CN¥37.80CN¥29.10CN¥12.1410
Mar ’24CN¥28.59
CN¥34.12
+19.3%
8.6%CN¥39.00CN¥29.10CN¥13.2810
Feb ’24CN¥25.52
CN¥33.71
+32.1%
8.4%CN¥39.00CN¥29.10CN¥11.069
Jan ’24CN¥21.98
CN¥34.70
+57.9%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥16.398
Dec ’23CN¥27.51
CN¥34.70
+26.1%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥17.298
Nov ’23CN¥27.50
CN¥34.32
+24.8%
8.3%CN¥39.00CN¥29.40CN¥18.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥25.1b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.90

7D

-4.0%

1Y

35.5%

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%