Hoyuan Green Energy Co., Ltd.

SHSE:603185 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.9b

Hoyuan Green Energy Değerleme

603185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603185 ( CN¥20.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603185 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603185 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603185 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603185'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603185'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCN¥7.62b
Piyasa DeğeriCN¥13.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603185'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603185 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
19.3x27.2%CN¥15.1b
688432 GRINM Semiconductor Materials
15.8x19.2%CN¥14.5b
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
10.4xn/aCN¥8.9b
605358 Hangzhou Lion ElectronicsLtd
5.9x23.7%CN¥17.0b
603185 Hoyuan Green Energy
1.8x44.4%CN¥13.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603185, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603185'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.70b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.62b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.17b
603185 1.8xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies25PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603185 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603185 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603185 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603185 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603185 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.43
CN¥21.10
+3.3%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥22.50
CN¥21.10
-6.2%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥16.96
CN¥12.20
-28.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Sep ’25CN¥14.04
CN¥12.20
-13.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Aug ’25CN¥15.38
CN¥28.03
+82.2%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jul ’25CN¥17.15
CN¥28.03
+63.4%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jun ’25CN¥21.13
CN¥28.03
+32.6%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Nov ’24CN¥37.34
CN¥135.34
+262.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥22.502
Oct ’24CN¥41.88
CN¥135.34
+223.2%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥16.962
Sep ’24CN¥41.28
CN¥135.34
+227.9%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥14.042
Aug ’24CN¥50.23
CN¥135.34
+169.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥15.382
Jul ’24CN¥53.35
CN¥120.76
+126.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥17.153
Jun ’24CN¥54.50
CN¥120.76
+121.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.133
May ’24CN¥63.68
CN¥120.76
+89.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.973
Apr ’24CN¥73.07
CN¥120.76
+65.3%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.053
Mar ’24CN¥79.63
CN¥120.76
+51.7%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥28.153
Feb ’24CN¥81.32
CN¥120.76
+48.5%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.233
Jan ’24CN¥75.75
CN¥120.76
+59.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥33.283
Dec ’23CN¥83.87
CN¥135.34
+61.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥32.642
Nov ’23CN¥89.02
CN¥135.34
+52.0%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥37.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥54.41

7D

-7.4%

1Y

-17.6%