Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd.

SHSE:688200 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.9b

Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd Değerleme

688200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688200 ( CN¥102.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥141.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688200 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.8x
KazançlarCN¥267.69m
Piyasa DeğeriCN¥13.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
688432 GRINM Semiconductor Materials
65.3x25.3%CN¥14.8b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
66.6x31.3%CN¥12.2b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
34.7x27.2%CN¥17.5b
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd
59x45.0%CN¥8.9b
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
51.8x33.6%CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.8x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688200'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688200 51.8xSektör Avg. 65.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688200 Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 65.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.8x
Adil PE Oran45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 45.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥102.55
CN¥154.32
+50.5%
19.3%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Dec ’25CN¥115.62
CN¥154.32
+33.5%
19.3%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Nov ’25CN¥112.69
CN¥155.27
+37.8%
19.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Oct ’25CN¥108.00
CN¥149.27
+38.2%
22.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Sep ’25CN¥87.12
CN¥149.27
+71.3%
22.0%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Aug ’25CN¥95.35
CN¥150.36
+57.7%
21.1%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Jul ’25CN¥90.68
CN¥150.49
+66.0%
21.1%CN¥218.00CN¥105.00n/a8
Jun ’25CN¥112.00
CN¥155.99
+39.3%
30.8%CN¥264.00CN¥105.00n/a7
May ’25CN¥112.00
CN¥159.97
+42.8%
30.2%CN¥264.00CN¥105.00n/a7
Apr ’25CN¥103.76
CN¥166.43
+60.4%
25.9%CN¥264.00CN¥127.09n/a7
Mar ’25CN¥93.53
CN¥154.24
+64.9%
31.2%CN¥264.00CN¥110.10n/a7
Feb ’25CN¥77.84
CN¥166.48
+113.9%
27.7%CN¥264.00CN¥125.68n/a7
Jan ’25CN¥122.80
CN¥169.48
+38.0%
26.4%CN¥264.00CN¥125.68n/a7
Dec ’24CN¥124.45
CN¥177.27
+42.4%
26.3%CN¥264.00CN¥125.68CN¥115.628
Nov ’24CN¥120.58
CN¥185.17
+53.6%
24.3%CN¥264.00CN¥125.68CN¥112.698
Oct ’24CN¥130.79
CN¥193.59
+48.0%
20.1%CN¥264.00CN¥125.68CN¥108.008
Sep ’24CN¥142.52
CN¥188.53
+32.3%
20.9%CN¥264.00CN¥125.68CN¥87.129
Aug ’24CN¥153.57
CN¥210.38
+37.0%
20.1%CN¥291.00CN¥125.68CN¥95.359
Jul ’24CN¥153.00
CN¥214.60
+40.3%
18.9%CN¥290.54CN¥125.68CN¥90.6810
Jun ’24CN¥173.00
CN¥213.07
+23.2%
19.0%CN¥290.54CN¥125.68CN¥112.0010
May ’24CN¥179.90
CN¥221.81
+23.3%
13.7%CN¥290.54CN¥183.78CN¥112.009
Apr ’24CN¥211.41
CN¥220.61
+4.4%
14.3%CN¥290.54CN¥181.76CN¥103.769
Mar ’24CN¥191.66
CN¥216.79
+13.1%
15.8%CN¥290.54CN¥162.16CN¥93.539
Feb ’24CN¥190.76
CN¥209.28
+9.7%
16.8%CN¥290.54CN¥162.16CN¥77.849
Jan ’24CN¥186.80
CN¥209.34
+12.1%
18.8%CN¥290.54CN¥147.30CN¥122.808
Dec ’23CN¥175.82
CN¥211.16
+20.1%
23.4%CN¥316.22CN¥147.30CN¥124.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Qiaosheng ChengChina International Capital Corporation Limited
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.