Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

XSEC:000069 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.3b

Shenzhen Overseas Chinese TownLtd Değerleme

000069 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

000069 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000069 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000069 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000069'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000069'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥53.31b
Piyasa DeğeriCN¥24.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000069'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000069 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
600246 Vantone Neo Development Group
45.3xn/aCN¥20.7b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%CN¥31.6b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%CN¥30.2b
600095 XiangcaiLtd
14x12.4%CN¥21.4b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.5x-2.8%CN¥24.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000069, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (15x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000069'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x1.1%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.5x-2.8%US$3.35b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.4%US$16.38b
000002 China Vanke
0.3x-11.1%US$13.03b
000069 0.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x38.9%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.5x135.0%US$3.35b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000069 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000069 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000069 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000069 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000069 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.02
CN¥2.99
-1.2%
13.5%CN¥3.59CN¥2.55n/a4
Nov ’25CN¥2.93
CN¥3.00
+2.3%
13.0%CN¥3.59CN¥2.60n/a4
Oct ’25CN¥2.92
CN¥2.56
-12.4%
14.5%CN¥3.10CN¥2.20n/a4
Sep ’25CN¥1.92
CN¥2.80
+45.8%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Aug ’25CN¥2.03
CN¥2.80
+37.9%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Jul ’25CN¥2.13
CN¥2.93
+37.3%
9.8%CN¥3.30CN¥2.60n/a4
Jun ’25CN¥2.59
CN¥3.39
+30.7%
21.6%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
May ’25CN¥2.64
CN¥3.49
+32.0%
20.4%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
Apr ’25CN¥2.73
CN¥3.44
+26.0%
26.5%CN¥4.80CN¥2.30n/a5
Mar ’25CN¥3.03
CN¥3.95
+30.5%
26.8%CN¥5.27CN¥2.30n/a5
Feb ’25CN¥2.91
CN¥4.29
+47.6%
15.9%CN¥5.27CN¥3.30n/a5
Jan ’25CN¥3.11
CN¥4.67
+50.1%
9.8%CN¥5.27CN¥4.00n/a4
Dec ’24CN¥3.46
CN¥4.77
+38.0%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00n/a5
Nov ’24CN¥3.61
CN¥4.77
+32.2%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00CN¥2.935
Oct ’24CN¥4.23
CN¥5.23
+23.7%
12.4%CN¥6.03CN¥4.00CN¥2.927
Sep ’24CN¥4.40
CN¥5.31
+20.6%
12.7%CN¥6.03CN¥4.00CN¥1.926
Aug ’24CN¥4.85
CN¥5.55
+14.4%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.036
Jul ’24CN¥4.40
CN¥5.55
+26.1%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.136
Jun ’24CN¥4.75
CN¥5.71
+20.3%
7.9%CN¥6.20CN¥5.00CN¥2.596
May ’24CN¥5.01
CN¥5.58
+11.4%
9.4%CN¥6.20CN¥4.80CN¥2.647
Apr ’24CN¥4.83
CN¥6.10
+26.3%
27.3%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.737
Mar ’24CN¥5.37
CN¥6.40
+19.2%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.037
Feb ’24CN¥5.34
CN¥6.40
+19.9%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.917
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.27
+17.7%
27.1%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.117
Dec ’23CN¥5.77
CN¥5.65
-2.0%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.466
Nov ’23CN¥4.33
CN¥5.65
+30.6%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.88

7D

0.2%

1Y

-26.0%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.6b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.24

7D

0.7%

1Y

-13.2%

Gemdale

CN¥25.1b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.57

7D

4.9%

1Y

8.8%