Gemdale Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600383 ( CN¥6.13 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.07 )

600383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600383 ( CN¥6.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600383 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600383 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600383'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600383'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥27.67b

600383 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	47.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600383'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	3.7x	10.7%	CN¥27.5b
600177 Youngor Fashion	2.4x	5.4%	CN¥35.0b
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	CN¥29.7b
601155 Seazen Holdings	0.3x	-13.8%	CN¥33.4b
600383 Gemdale	0.3x	-22.5%	CN¥27.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600383, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600383'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600383 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600383 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600383 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600383 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.13	CN¥3.94 -35.8%	26.7%	CN¥6.55	CN¥3.10	n/a	8
Oct ’25	CN¥5.47	CN¥3.62 -33.8%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.10	n/a	8
Sep ’25	CN¥3.52	CN¥3.53 +0.4%	10.9%	CN¥4.30	CN¥3.00	n/a	9
Aug ’25	CN¥3.06	CN¥3.68 +20.2%	17.3%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥3.64	CN¥3.83 +5.3%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥4.23	CN¥3.83 -9.4%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
May ’25	CN¥3.98	CN¥3.90 -2.0%	18.5%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥3.84	CN¥4.01 +4.3%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥4.27	CN¥5.08 +18.9%	36.0%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥4.01	CN¥5.93 +47.8%	37.1%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥4.36	CN¥7.60 +74.4%	21.8%	CN¥9.54	CN¥5.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥5.26	CN¥8.34 +58.5%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥5.08	CN¥8.34 +64.1%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	CN¥6.13	10
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.06 +32.8%	18.8%	CN¥12.22	CN¥6.60	CN¥5.47	10
Sep ’24	CN¥7.38	CN¥9.42 +27.7%	21.9%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.52	10
Aug ’24	CN¥8.40	CN¥10.65 +26.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.06	10
Jul ’24	CN¥7.21	CN¥10.65 +47.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.64	10
Jun ’24	CN¥7.23	CN¥10.87 +50.4%	17.8%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥4.23	10
May ’24	CN¥8.16	CN¥12.17 +49.1%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.98	8
Apr ’24	CN¥8.40	CN¥12.17 +44.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.84	8
Mar ’24	CN¥9.83	CN¥12.17 +23.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.27	8
Feb ’24	CN¥9.82	CN¥11.89 +21.1%	25.2%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.01	8
Jan ’24	CN¥10.23	CN¥12.73 +24.4%	21.2%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥4.36	8
Dec ’23	CN¥11.76	CN¥12.57 +6.9%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.26	8
Nov ’23	CN¥7.97	CN¥12.34 +54.8%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.08	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.