Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

SZSE:000069 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.9b

Shenzhen Overseas Chinese TownLtd Değerleme

000069 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

000069 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000069 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000069 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000069'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000069'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥53.31b
Piyasa DeğeriCN¥21.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000069'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000069 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%CN¥27.5b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%CN¥30.8b
600095 XiangcaiLtd
13.5x12.4%CN¥21.8b
600383 Gemdale
0.2x-22.5%CN¥20.5b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.4x-8.0%CN¥21.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000069, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000069'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x1.2%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.4x-8.0%US$3.01b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$14.62b
000002 China Vanke
0.2x-13.7%US$11.24b
000069 0.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x34.3%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.4xn/aUS$3.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000069 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000069 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000069 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000069 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000069 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥2.67
CN¥3.07
+15.0%
16.9%CN¥3.59CN¥2.55n/a2
Dec ’25CN¥3.05
CN¥2.99
-2.1%
13.5%CN¥3.59CN¥2.55n/a4
Nov ’25CN¥2.93
CN¥3.00
+2.3%
13.0%CN¥3.59CN¥2.60n/a4
Oct ’25CN¥2.92
CN¥2.56
-12.4%
14.5%CN¥3.10CN¥2.20n/a4
Sep ’25CN¥1.92
CN¥2.80
+45.8%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Aug ’25CN¥2.03
CN¥2.80
+37.9%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Jul ’25CN¥2.13
CN¥2.93
+37.3%
9.8%CN¥3.30CN¥2.60n/a4
Jun ’25CN¥2.59
CN¥3.39
+30.7%
21.6%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
May ’25CN¥2.64
CN¥3.49
+32.0%
20.4%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
Apr ’25CN¥2.73
CN¥3.44
+26.0%
26.5%CN¥4.80CN¥2.30n/a5
Mar ’25CN¥3.03
CN¥3.95
+30.5%
26.8%CN¥5.27CN¥2.30n/a5
Feb ’25CN¥2.91
CN¥4.29
+47.6%
15.9%CN¥5.27CN¥3.30n/a5
Jan ’25CN¥3.11
CN¥4.67
+50.1%
9.8%CN¥5.27CN¥4.00n/a4
Dec ’24CN¥3.46
CN¥4.77
+38.0%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00CN¥3.055
Nov ’24CN¥3.61
CN¥4.77
+32.2%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00CN¥2.935
Oct ’24CN¥4.23
CN¥5.23
+23.7%
12.4%CN¥6.03CN¥4.00CN¥2.927
Sep ’24CN¥4.40
CN¥5.31
+20.6%
12.7%CN¥6.03CN¥4.00CN¥1.926
Aug ’24CN¥4.85
CN¥5.55
+14.4%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.036
Jul ’24CN¥4.40
CN¥5.55
+26.1%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.136
Jun ’24CN¥4.75
CN¥5.71
+20.3%
7.9%CN¥6.20CN¥5.00CN¥2.596
May ’24CN¥5.01
CN¥5.58
+11.4%
9.4%CN¥6.20CN¥4.80CN¥2.647
Apr ’24CN¥4.83
CN¥6.10
+26.3%
27.3%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.737
Mar ’24CN¥5.37
CN¥6.40
+19.2%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.037
Feb ’24CN¥5.34
CN¥6.40
+19.9%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.917
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.27
+17.7%
27.1%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.117
Dec ’23CN¥5.77
CN¥5.65
-2.0%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. 25 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaoshen ZhangAvic Securities Co., Ltd
Xiaofeng LuBOCI Research Ltd.
Hui ChenBohai Securities Co., Ltd.