New China Life Insurance Company Ltd.

XSSC:601336 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥126.7b

New China Life Insurance Değerleme

601336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601336 ( CN¥49.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥101.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601336 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601336 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601336'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601336'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarCN¥19.85b
Piyasa DeğeriCN¥126.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
PST Poste Italiane
8.5x4.0%€16.9b
601336 New China Life Insurance
7.8x-11.7%CN¥126.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601336, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601336'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601336 7.8xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies43PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601336 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601336 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601336 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601336 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥49.46
CN¥40.67
-17.8%
33.8%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.1%
38.2%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.5%
28.4%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.6%
34.2%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.8%
35.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.6%
34.7%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.6%
34.2%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.4%
34.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.9%
36.2%CN¥48.82CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.1%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.4%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.8%
37.0%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.8%
36.6%CN¥53.26CN¥12.00n/a16
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.4%
33.8%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.1%
36.1%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.7%
35.1%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.1%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.8%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.9%
31.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.6%
32.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
Apr ’24CN¥30.50
CN¥31.01
+1.7%
31.3%CN¥46.40CN¥17.00CN¥30.5316
Mar ’24CN¥32.22
CN¥31.29
-2.9%
31.0%CN¥46.00CN¥17.00CN¥33.1518
Feb ’24CN¥31.19
CN¥30.78
-1.3%
30.2%CN¥49.00CN¥17.00CN¥29.6418
Jan ’24CN¥30.08
CN¥28.70
-4.6%
35.9%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.1317
Dec ’23CN¥28.53
CN¥28.55
+0.08%
36.5%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.4917
Nov ’23CN¥24.36
CN¥28.69
+17.8%
36.4%CN¥49.00CN¥12.00CN¥32.9517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.31

7D

-2.7%

1Y

40.2%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.6b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.54

7D

-3.9%

1Y

46.4%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.13

7D

-1.8%

1Y

42.6%