Ping An Insurance (Group) Company of China Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601318 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601318 ( CN¥56.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥157.55 )

601318 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601318 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601318 ( CN¥56.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥157.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601318 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601318 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 601318 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 601318'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
601318'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥926.30b

601318 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601318'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601318 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
601336 New China Life Insurance	7.5x	-9.9%	CN¥124.7b
601601 China Pacific Insurance (Group)	8.3x	-4.9%	CN¥319.3b
2628 China Life Insurance	4.9x	-15.2%	HK$1.1t
LICI Life Insurance Corporation of India	12.5x	7.0%	₹5.9t
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	8.7x	7.5%	CN¥926.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601318 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601318'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	4.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601318 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601318 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601318 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.7x
Adil PE Oran	10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601318 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601318 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥56.15	CN¥63.12 +12.4%	12.2%	CN¥75.60	CN¥48.30	n/a	17
Oct ’25	CN¥57.09	CN¥55.14 -3.4%	14.8%	CN¥71.90	CN¥42.00	n/a	17
Sep ’25	CN¥44.03	CN¥55.83 +26.8%	16.0%	CN¥72.00	CN¥42.00	n/a	17
Aug ’25	CN¥42.51	CN¥57.48 +35.2%	15.3%	CN¥72.00	CN¥42.00	n/a	16
Jul ’25	CN¥41.62	CN¥57.88 +39.1%	14.1%	CN¥72.00	CN¥43.00	n/a	17
Jun ’25	CN¥43.07	CN¥56.19 +30.5%	16.8%	CN¥72.00	CN¥36.00	n/a	19
May ’25	CN¥41.36	CN¥55.21 +33.5%	17.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	n/a	19
Apr ’25	CN¥41.25	CN¥55.95 +35.6%	17.6%	CN¥72.00	CN¥36.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥42.99	CN¥61.37 +42.8%	18.1%	CN¥86.00	CN¥36.00	n/a	20
Feb ’25	CN¥40.30	CN¥63.21 +56.8%	15.1%	CN¥86.00	CN¥46.00	n/a	20
Jan ’25	CN¥40.30	CN¥64.96 +61.2%	13.0%	CN¥86.00	CN¥52.00	n/a	20
Dec ’24	CN¥41.02	CN¥65.31 +59.2%	13.0%	CN¥86.00	CN¥52.00	n/a	20
Nov ’24	CN¥45.11	CN¥66.68 +47.8%	12.9%	CN¥86.00	CN¥56.54	CN¥56.15	19
Oct ’24	CN¥48.30	CN¥66.37 +37.4%	14.5%	CN¥86.00	CN¥49.95	CN¥57.09	20
Sep ’24	CN¥50.10	CN¥66.57 +32.9%	13.5%	CN¥86.00	CN¥52.00	CN¥44.03	20
Aug ’24	CN¥51.74	CN¥65.36 +26.3%	17.7%	CN¥86.00	CN¥33.60	CN¥42.51	21
Jul ’24	CN¥46.40	CN¥65.13 +40.4%	17.9%	CN¥86.00	CN¥33.60	CN¥41.62	21
Jun ’24	CN¥47.45	CN¥64.94 +36.9%	18.3%	CN¥86.00	CN¥33.60	CN¥43.07	20
May ’24	CN¥51.80	CN¥64.09 +23.7%	18.6%	CN¥86.00	CN¥33.60	CN¥41.36	21
Apr ’24	CN¥45.60	CN¥64.09 +40.6%	18.3%	CN¥86.00	CN¥33.60	CN¥41.25	20
Mar ’24	CN¥49.99	CN¥64.02 +28.1%	20.3%	CN¥86.00	CN¥25.00	CN¥42.99	21
Feb ’24	CN¥51.35	CN¥62.37 +21.5%	20.1%	CN¥86.00	CN¥25.00	CN¥40.30	21
Jan ’24	CN¥47.00	CN¥60.62 +29.0%	19.7%	CN¥84.00	CN¥25.00	CN¥40.30	21
Dec ’23	CN¥44.83	CN¥60.19 +34.3%	20.3%	CN¥84.00	CN¥25.00	CN¥41.02	21
Nov ’23	CN¥37.46	CN¥60.24 +60.8%	20.4%	CN¥84.00	CN¥25.00	CN¥45.11	21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.