AIA Group Değerleme
1299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1299 ( HK$56.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$102.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1299 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1299'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | US$4.83b |
| Piyasa Değeri | US$78.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.7x | ||
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$299.7b |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$613.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1299 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1299'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1299 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 12.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$56.65 | HK$93.13 +64.4% | 8.6% | HK$111.04 | HK$74.08 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.87 +49.2% | 8.6% | HK$111.05 | HK$74.03 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.9% | 7.4% | HK$99.78 | HK$73.82 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.9% | 15.0% | HK$144.60 | HK$74.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.1% | 14.8% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.1% | 13.9% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.6% | 13.8% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.4% | 14.0% | HK$145.08 | HK$74.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.09 | HK$80.05 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.09 | HK$80.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
| Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
| Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
| Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
| Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
| Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
| May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
| Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
| Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
| Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
| Dec ’23 | HK$80.35 | HK$97.87 +21.8% | 15.0% | HK$141.87 | HK$68.66 | HK$66.85 | 24 |
| Nov ’23 | HK$63.40 | HK$98.37 +55.2% | 15.9% | HK$142.00 | HK$69.00 | HK$67.40 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥867.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.30
7D
-3.7%
1Y
16.1%
Sunshine Insurance Group
HK$32.1b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.79
7D
-2.1%
1Y
-33.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%