Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

China Pacific Insurance (Group) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601601 (CN¥39.1) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥78.06)

601601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601601 (CN¥39.1) is trading below our estimate of fair value (CN¥78.06)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601601 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

601601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 601601 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 601601'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
601601'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥337.91b

601601 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	11.4x	12.3%	CN¥946.3b
601336 New China Life Insurance	14.8x	7.6%	CN¥119.5b
G Assicurazioni Generali	11.3x	7.5%	€39.7b
AIG American International Group	14.2x	33.9%	US$47.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)	11x	4.4%	CN¥337.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601601 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601601'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601601 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the Asian Insurance industry average (10.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11x
Adil PE Oran	10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601601 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥39.10	CN¥33.29 -14.9%	18.7%	CN¥41.80	CN¥19.10	n/a	17
Sep ’25	CN¥29.64	CN¥31.80 +7.3%	20.1%	CN¥41.80	CN¥19.10	n/a	17
Aug ’25	CN¥29.54	CN¥30.72 +4.0%	21.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	18
Jul ’25	CN¥28.54	CN¥30.41 +6.5%	21.6%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Jun ’25	CN¥28.78	CN¥29.81 +3.6%	22.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
May ’25	CN¥25.80	CN¥28.40 +10.1%	24.5%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Apr ’25	CN¥23.72	CN¥27.89 +17.6%	25.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	17
Mar ’25	CN¥25.27	CN¥29.37 +16.2%	27.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Feb ’25	CN¥24.12	CN¥29.91 +24.0%	29.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Jan ’25	CN¥23.78	CN¥31.44 +32.2%	27.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	16
Dec ’24	CN¥23.91	CN¥31.67 +32.5%	24.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Nov ’24	CN¥27.50	CN¥31.72 +15.3%	24.6%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Oct ’24	CN¥28.59	CN¥31.86 +11.5%	23.5%	CN¥45.00	CN¥17.95	CN¥39.10	19
Sep ’24	CN¥29.25	CN¥32.44 +10.9%	22.7%	CN¥45.00	CN¥17.95	CN¥29.64	20
Aug ’24	CN¥29.68	CN¥32.43 +9.3%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥29.54	19
Jul ’24	CN¥25.98	CN¥32.43 +24.8%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.54	19
Jun ’24	CN¥28.20	CN¥32.15 +14.0%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.78	18
May ’24	CN¥31.21	CN¥31.59 +1.2%	23.7%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥25.80	18
Apr ’24	CN¥25.92	CN¥29.61 +14.2%	23.4%	CN¥41.81	CN¥16.15	CN¥23.72	17
Mar ’24	CN¥28.70	CN¥29.06 +1.2%	24.8%	CN¥41.82	CN¥16.15	CN¥25.27	18
Feb ’24	CN¥25.99	CN¥27.83 +7.1%	24.5%	CN¥41.00	CN¥16.15	CN¥24.12	18
Jan ’24	CN¥24.52	CN¥25.45 +3.8%	25.2%	CN¥40.05	CN¥13.00	CN¥23.78	18
Dec ’23	CN¥24.18	CN¥24.61 +1.8%	23.6%	CN¥35.00	CN¥12.56	CN¥23.91	18
Nov ’23	CN¥20.64	CN¥24.50 +18.7%	23.6%	CN¥35.00	CN¥13.00	CN¥27.50	18
Oct ’23	CN¥20.33	CN¥25.54 +25.6%	22.7%	CN¥37.00	CN¥13.33	CN¥28.59	19

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.