China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

SHSE:601601 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥308.8b

China Pacific Insurance (Group) Değerleme

601601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601601 ( CN¥35.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥87.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601601 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601601 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601601'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601601'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarCN¥42.42b
Piyasa DeğeriCN¥308.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥911.7b
601336 New China Life Insurance
7.8x-11.7%CN¥126.7b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥304.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601601, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601601'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601601 8.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601601 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥35.13
CN¥38.22
+8.8%
18.1%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118
Nov ’23CN¥20.64
CN¥24.50
+18.7%
23.6%CN¥35.00CN¥13.00CN¥27.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

People's Insurance Company (Group) of China

HK$316.5b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

601319

HK$7.37

7D

-1.6%

1Y

39.6%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.6b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.54

7D

-3.9%

1Y

46.4%

New China Life Insurance

CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥49.46

7D

-10.3%

1Y

52.7%