Assicurazioni Generali Değerleme
G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G ( €27.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| G'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.8x |
| Kazançlar | €3.50b |
| Piyasa Değeri | €41.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.9x | ||
UNI Unipol Gruppo | 7.1x | 4.9% | €8.5b |
PST Poste Italiane | 8.5x | 4.0% | €16.9b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 7.7x | -5.4% | CN¥294.9b |
AIG American International Group | 12.4x | 37.4% | US$47.4b |
G Assicurazioni Generali | 11.8x | 8.2% | €41.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: G Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
G'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: G Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.8x |
| Adil PE Oran | 10.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.01 | €26.40 -2.2% | 11.5% | €31.10 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €25.69 | €25.82 +0.5% | 11.5% | €30.50 | €20.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €25.89 | €25.29 -2.3% | 11.2% | €31.50 | €20.40 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €24.88 | €24.21 -2.7% | 8.5% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.44 | €24.33 +3.8% | 8.5% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €23.93 | €24.22 +1.2% | 8.8% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €23.60 | €23.65 +0.2% | 8.2% | €27.00 | €20.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | €22.90 | €22.93 +0.1% | 7.7% | €26.00 | €20.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €23.46 | €22.80 -2.8% | 8.7% | €26.00 | €18.60 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €21.95 | €21.69 -1.2% | 7.7% | €24.50 | €18.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €20.48 | €21.15 +3.2% | 8.0% | €24.40 | €18.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.11 | €20.83 +9.0% | 8.0% | €24.40 | €17.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €18.96 | €20.77 +9.6% | 7.8% | €24.40 | €17.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €18.92 | €20.87 +10.3% | 8.9% | €24.40 | €17.60 | €25.69 | 19 |
| Oct ’24 | €19.37 | €20.87 +7.8% | 8.9% | €24.40 | €17.60 | €25.89 | 19 |
| Sep ’24 | €19.05 | €20.16 +5.8% | 8.4% | €24.40 | €17.60 | €24.88 | 19 |
| Aug ’24 | €19.14 | €19.91 +4.0% | 7.4% | €23.50 | €17.60 | €23.44 | 19 |
| Jul ’24 | €18.62 | €19.63 +5.4% | 8.2% | €23.50 | €17.00 | €23.93 | 20 |
| Jun ’24 | €17.89 | €19.47 +8.8% | 8.6% | €23.50 | €15.50 | €23.60 | 21 |
| May ’24 | €18.88 | €19.47 +3.1% | 8.6% | €23.50 | €15.50 | €22.90 | 21 |
| Apr ’24 | €18.38 | €19.49 +6.0% | 8.4% | €23.50 | €15.50 | €23.46 | 21 |
| Mar ’24 | €18.53 | €18.78 +1.4% | 8.5% | €22.60 | €15.50 | €21.95 | 21 |
| Feb ’24 | €18.19 | €18.55 +2.0% | 9.6% | €22.60 | €15.50 | €20.48 | 21 |
| Jan ’24 | €16.62 | €18.43 +10.9% | 9.7% | €22.60 | €14.70 | €19.11 | 21 |
| Dec ’23 | €17.13 | €18.23 +6.4% | 9.1% | €22.60 | €14.70 | €18.96 | 21 |
| Nov ’23 | €15.34 | €17.61 +14.8% | 12.2% | €22.60 | €11.89 | €18.92 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.