Poste Italiane Değerleme
PST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PST ( €13.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PST'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.1x |
| Kazançlar | €1.99b |
| Piyasa Değeri | €18.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.2x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.5x | ||
G Assicurazioni Generali | 12.4x | 8.1% | €43.4b |
UNI Unipol Assicurazioni | 7.3x | 6.5% | €8.7b |
POW Power Corporation of Canada | 12.1x | 9.1% | CA$28.2b |
PRU Prudential | 22.2x | 23.7% | UK£16.0b |
PST Poste Italiane | 9.1x | 4.1% | €18.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PST'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PST Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.1x |
| Adil PE Oran | 9.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.94 | €14.29 +2.6% | 6.7% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €13.62 | €14.25 +4.6% | 6.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €13.29 | €14.22 +7.0% | 6.3% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.03 | €14.05 +7.8% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.57 | €14.04 +11.8% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.55 | €14.04 +11.9% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.13 | €13.91 +14.6% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.60 | €13.55 +7.5% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.92 | €13.07 +9.7% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.61 | €12.83 +10.6% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.29 | €11.78 +4.4% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.54 +15.5% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.28 | €11.54 +12.3% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | €13.62 | 14 |
| Dec ’24 | €9.92 | €11.55 +16.4% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | €13.29 | 14 |
| Nov ’24 | €9.32 | €11.51 +23.4% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.03 | 14 |
| Oct ’24 | €9.97 | €11.86 +19.0% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.57 | 14 |
| Sep ’24 | €10.23 | €11.82 +15.6% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.55 | 14 |
| Aug ’24 | €10.29 | €11.79 +14.6% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.13 | 14 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.45 +15.5% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.76 | €11.41 +16.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.60 | 14 |
| May ’24 | €9.43 | €11.71 +24.3% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.92 | 14 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.83 +25.7% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.61 | 14 |
| Mar ’24 | €10.05 | €11.82 +17.7% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €11.29 | 14 |
| Feb ’24 | €9.82 | €11.81 +20.3% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €9.13 | €12.02 +31.7% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.28 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/10 06:38 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/10 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Poste Italiane S.p.A. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |