New China Life Insurance Company Ltd.

SHSE:601336 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥126.5b

New China Life Insurance Değerleme

601336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥81.92
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601336 ( CN¥48.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥81.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601336 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601336 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601336'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601336'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarCN¥19.85b
Piyasa DeğeriCN¥126.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8x7.3%CN¥872.4b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.4x-4.4%CN¥288.2b
PST Poste Italiane
9.6x4.6%€19.0b
PRU Prudential
27.5x23.4%UK£19.1b
601336 New China Life Insurance
7.7x-11.7%CN¥126.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601336, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601336'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601336 7.7xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies41PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601336 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601336 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601336 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601336 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥48.93
CN¥42.29
-13.6%
33.4%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Feb ’26CN¥47.63
CN¥42.29
-11.2%
33.4%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Jan ’26CN¥49.70
CN¥42.35
-14.8%
33.1%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Dec ’25CN¥47.36
CN¥41.17
-13.1%
33.3%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.1%
38.2%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.5%
28.4%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.6%
34.2%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.8%
35.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.6%
34.7%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.6%
34.2%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.4%
34.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.9%
36.2%CN¥48.82CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.1%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.4%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00CN¥47.6316
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.8%
37.0%CN¥53.26CN¥11.00CN¥49.7016
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.8%
36.6%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.3616
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.4%
33.8%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.1%
36.1%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.7%
35.1%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.1%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.8%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.9%
31.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.6%
32.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
Apr ’24CN¥30.50
CN¥31.01
+1.7%
31.3%CN¥46.40CN¥17.00CN¥30.5316
Mar ’24CN¥32.22
CN¥31.29
-2.9%
31.0%CN¥46.00CN¥17.00CN¥33.1518
Feb ’24CN¥31.19
CN¥30.78
-1.3%
30.2%CN¥49.00CN¥17.00CN¥29.6418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CN¥42.29
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 18:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New China Life Insurance Company Ltd. 50 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research