Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong Değerleme
600866 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600866 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 600866 ( CN¥6.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600866 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
600866 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 600866 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 600866'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.5x |
| Kazançlar | CN¥865.77m |
| Piyasa Değeri | CN¥10.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
600866'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.9x | ||
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding | 64.6x | 34.7% | CN¥10.2b |
002847 YanKer shop FoodLtd | 25x | 22.3% | CN¥15.1b |
002053 Yunnan Energy Investment | 15x | 18.7% | CN¥10.8b |
603027 Qianhe Condiment and Food | 27.1x | 12.9% | CN¥13.4b |
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong | 12.5x | 18.1% | CN¥10.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 600866, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (32.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
600866'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.5x | n/a | US$4.05b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 5x | -46.9% | US$2.43b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.2x | n/a | US$756.17m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 600866 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
600866 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600866 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.52 | CN¥8.22 +26.1% | 3.6% | CN¥8.52 | CN¥7.92 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.22 +28.4% | 3.6% | CN¥8.52 | CN¥7.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.28 | CN¥7.43 +18.2% | 6.7% | CN¥7.92 | CN¥6.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.18 | CN¥7.43 +43.3% | 6.7% | CN¥7.92 | CN¥6.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.74 +38.7% | 2.3% | CN¥7.92 | CN¥7.56 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TECON BIOLOGYLTD
CN¥9.0b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.61
7D
-5.6%
1Y
-10.7%
Ganyuan Foods
CN¥6.6b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥72.45
7D
-3.0%
1Y
-2.2%
Shede Spirits
CN¥25.3b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥76.47
7D
-4.8%
1Y
-29.1%