Yunnan Energy Investment Co., Ltd.

SZSE:002053 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.2b

Yunnan Energy Investment Değerleme

002053 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002053 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002053 ( CN¥11.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002053 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002053 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002053 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002053 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002053'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002053'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCN¥719.75m
Piyasa DeğeriCN¥10.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002053'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002053 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding
67.5x34.7%CN¥10.6b
002946 New Hope Dairy
21.2x18.7%CN¥11.1b
002891 Yantai China Pet Foods
26.4x14.0%CN¥8.9b
600186 Lotus Health Group
43.5xn/aCN¥8.7b
002053 Yunnan Energy Investment
14.2x18.7%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002053, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (39.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002053'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$882.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002053 14.2xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002053 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002053 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002053 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002053 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin